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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+9,6 Mio. $
2
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+8,95 Mio. $
3
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+8,84 Mio. $
4
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+7,79 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+12,4 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+9,7 Mio. $
3
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+9,29 Mio. $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+8,56 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+7,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,34 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,86 %
3 Industrie 13,03 %
4 Finanzwesen 11,85 %
5 Technologie 10,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
101
TSMC
TSM
1,92 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,23 %
64.321
+14.882
+30 % +312.488 $
2014 Q3
4 Quartale
BBBY
102
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
1,28 Mio. $ 0,22 %
22.538
-1.386
-6 % -88.389 $
2014 Q4
3 Quartale
ARMH-Symbol
103
Nicht mehr gelistet
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
1,28 Mio. $ 0,22 %
29.529
+16.346
+124 % +729.303 $
2015 Q1
2 Quartale
TV-Symbol
104
Televisa
TV
2,47 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,22 %
+48.288
Neu +1,55 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
ET-Symbol
105
Energy Transfer Partners
ET
65,3 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,21 %
59.228
+12.288
+26 % +346.931 $
2015 Q1
2 Quartale
EMN-Symbol
106
Eastman Chemical
EMN
7,49 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,21 %
+18.814
Neu +1,39 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
PVH-Symbol
107
PVH
PVH
4,26 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,21 %
11.914
+8.370
+236 % +951.197 $
2015 Q2
1 Quartal
NOC-Symbol
108
Northrop Grumman
NOC
74,6 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,21 %
7.235
+4.467
+161 % +748.645 $
2013 Q2
9 Quartale
CPAY-Symbol
109
Corpay
CPAY
29,4 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,21 %
+8.683
Neu +1,33 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
BWA-Symbol
110
BorgWarner
BWA
9,8 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,21 %
32.561
-18.511
-36 % -769.486 $
2014 Q3
4 Quartale
KSU
111
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
1,19 Mio. $ 0,21 %
+13.121
Neu +1,24 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
TSS
112
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
1,18 Mio. $ 0,21 %
+26.078
Neu +1,19 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
SCI-Symbol
113
Service Corp International
SCI
10,1 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,21 %
+43.495
Neu +1,28 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
AIV-Symbol
114
Aimco
AIV
231 Mio. $
1,15 Mio. $ 0,2 %
+233.950
Neu +1,18 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
PTC-Symbol
115
PTC
PTC
21,2 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,2 %
36.144
+33.528
+1.282 % +1,2 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
OGE-Symbol
116
OGE Energy
OGE
10,4 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,2 %
41.676
+30.031
+258 % +856.019 $
2014 Q4
3 Quartale
FDX-Symbol
117
FedEx
FDX
73,4 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,2 %
7.917
-8.132
-51 % -1,3 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
SHPG
118
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
1,14 Mio. $ 0,2 %
+5.554
Neu +1,32 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
ADSK-Symbol
119
Autodesk
ADSK
54,5 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,2 %
25.480
-66.190
-72 % -3,32 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
WHR-Symbol
120
Whirlpool
WHR
2,04 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,2 %
7.614
+1.898
+33 % +321.173 $
2015 Q1
2 Quartale
WBA-Symbol
121
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
1,11 Mio. $ 0,19 %
+13.364
Neu +1,21 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
AXS-Symbol
122
AXIS Capital
AXS
7,57 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,19 %
20.622
+5.948
+41 % +330.109 $
2015 Q2
1 Quartal
CERN
123
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
1,11 Mio. $ 0,19 %
+18.462
Neu +1,21 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
CCEP-Symbol
124
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51,3 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,19 %
+22.635
Neu +1,1 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
APTV-Symbol
125
Aptiv
APTV
8,25 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,18 %
+13.949
Neu +1,07 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
3 4
5
6 7

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .