Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Honda
HMC
43,5 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +389 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
1202
Honeywell
HON
70,9 Mrd. $
| – | – |
-100.442
| Geschlossen | -8,55 Mio. $ | – |
|
1203
H&R Block
HRB
6,17 Mrd. $
| – | – |
-49.768
| Geschlossen | -1,8 Mio. $ | – |
|
1204
Heritage Insurance Holdings
HRTG
993 Mio. $
| – | – |
-9.436
| Geschlossen | -186.000 $ | – |
|
1205
Host Hotels & Resorts
HST
17,5 Mrd. $
| – | – |
-103.413
| Geschlossen | -1,63 Mio. $ | – |
|
1206
Huntsman Corp
HUN
1,69 Mrd. $
| – | – |
-52.805
| Geschlossen | -511.000 $ | – |
|
1207
Huron Consulting
HURN
2,64 Mrd. $
| – | – |
-5.025
| Geschlossen | -314.000 $ | – |
|
1208
Hancock Whitney
HWC
5,17 Mrd. $
| – | – |
-6.651
| Geschlossen | -179.000 $ | – |
|
1209
Hexcel
HXL
6,05 Mrd. $
| – | – |
-8.583
| Geschlossen | -385.000 $ | – |
|
1210
Integra LifeSciences
IART
1,12 Mrd. $
| – | – |
-3.030
| Geschlossen | -90.000 $ | – |
|
1211
Intercontinental Exchange
ICE
99,4 Mrd. $
| – | – |
-3.645
| Geschlossen | -171.000 $ | – |
|
1212
Icon
ICLR
15 Mrd. $
| – | – |
-5.813
| Geschlossen | -412.000 $ | – |
|
1213
International Flavors & Fragrances
IFF
20,1 Mrd. $
| – | – |
-1.295
| Geschlossen | -133.000 $ | – |
|
1214
InterContinental Hotels
IHG
25,9 Mrd. $
| – | – |
-1.666
| Geschlossen | -76.000 $ | – |
|
1215
Illumina
ILMN
31,7 Mrd. $
| – | – |
-15.899
| Geschlossen | -2,72 Mio. $ | – |
|
1216
Intel
INTC
325 Mrd. $
| – | – |
-9.501
| Geschlossen | -286.000 $ | – |
|
1217
Innoviva
INVA
1,35 Mrd. $
| – | – |
-6.183
| Geschlossen | -44.000 $ | – |
|
1218
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,53 Mrd. $
| – | – |
-2.600
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
1219
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| – | – |
-16.237
| Geschlossen | -310.000 $ | – |
|
1220
IPG Photonics
IPGP
3,01 Mrd. $
| – | – |
-643
| Geschlossen | -48.000 $ | – |
|
1221
Nicht mehr gelistet
iRobot
IRBT
| – | – |
-206
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
1222
Iridium Communications
IRDM
4,89 Mrd. $
| – | – |
-8.415
| Geschlossen | -51.000 $ | – |
|
1223
Intuitive Surgical
ISRG
152 Mrd. $
| – | – |
-47.817
| Geschlossen | -2,44 Mio. $ | – |
|
1224
Gartner
IT
12 Mrd. $
| – | – |
-1.593
| Geschlossen | -133.000 $ | – |
|
1225
ITT
ITT
19,1 Mrd. $
| – | – |
-3.737
| Geschlossen | -124.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .