Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-4.788
| Geschlossen | -352.000 $ | – |
|
1177
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
| – | – |
-15.439
| Geschlossen | -2,05 Mio. $ | – |
|
1178
Dillards
DDS
9,7 Mrd. $
| – | – |
-9.689
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
1179
Douglas Emmett
DEI
1,68 Mrd. $
| – | – |
-13.657
| Geschlossen | -350.000 $ | – |
|
1180
Diageo
DEO
55,8 Mrd. $
| – | – |
-4.241
| Geschlossen | -489.000 $ | – |
|
1181
Diodes
DIOD
4,2 Mrd. $
| – | – |
-4.260
| Geschlossen | -101.000 $ | – |
|
1182
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
| – | – |
-10.842
| Geschlossen | -475.000 $ | – |
|
1183
Dollar Tree
DLTR
26,8 Mrd. $
| – | – |
-44.788
| Geschlossen | -2,51 Mio. $ | – |
|
1184
Dorman Products
DORM
3,97 Mrd. $
| – | – |
-11.413
| Geschlossen | -457.000 $ | – |
|
1185
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| – | – |
-20.877
| Geschlossen | -743.000 $ | – |
|
1186
Brinker International
EAT
8,34 Mrd. $
| – | – |
-3.497
| Geschlossen | -177.000 $ | – |
|
1187
Ecopetrol
EC
31,5 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
40
-3.961
| -99 % | -94.249 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
1188
EDAP TMS S.A.
FOCL
167 Mio. $
| – | – |
-3.232
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
1189
Equifax
EFX
22 Mrd. $
| – | – |
-18.032
| Geschlossen | -1,35 Mio. $ | – |
|
1190
8x8 Inc
EGHT
336 Mio. $
| – | – |
-1.250
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
1191
Vaalco Energy
EGY
571 Mio. $
| – | – |
-30.559
| Geschlossen | -259.000 $ | – |
|
1192
Emcor
EME
29,2 Mrd. $
| – | – |
-19.995
| Geschlossen | -799.000 $ | – |
|
1193
Eastman Chemical
EMN
7,6 Mrd. $
| – | – |
-12.146
| Geschlossen | -982.000 $ | – |
|
1194
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| – | – |
-970
| Geschlossen | -46.000 $ | – |
|
1195
Enovis
ENOV
1,65 Mrd. $
| – | – |
-2.584
| Geschlossen | -253.000 $ | – |
|
1196
EPR Properties
EPR
4,55 Mrd. $
| – | – |
-19.287
| Geschlossen | -977.000 $ | – |
|
1197
Embraer S.A. ADS
EMBJ
14,7 Mrd. $
| – | – |
-847
| Geschlossen | -33.000 $ | – |
|
1198
Eversource Energy
ES
26,6 Mrd. $
| – | – |
-2.052
| Geschlossen | -90.000 $ | – |
|
1199
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| – | – |
-19.883
| Geschlossen | -1,26 Mio. $ | – |
|
1200
Nicht mehr gelistet
Everi Holdings
EVRI
| – | – |
-10.908
| Geschlossen | -73.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .