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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
(-5,1 %)
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+7,79 Mio. $ |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+7,61 Mio. $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+7,55 Mio. $ |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+7,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+7,82 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,38 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+6,47 Mio. $ |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+6,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,83 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,47 % |
| 3 | Industrie | 12,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YELL
1126
Nicht mehr gelistet
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| 107.000 $ | 0,01 % |
+36.561
| Neu | +148.332 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1127
Atara Biotherapeutics
ATRA
83,4 Mio. $
| 106.000 $ | 0,01 % |
+546
| Neu | +89.126 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1128
Cathay General Bancorp
CATY
4,29 Mrd. $
| 106.000 $ | 0,01 % |
2.723
+2.621
| +2.570 % | +106.968 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1129
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
| 106.000 $ | 0,01 % |
1.433
-14.412
| -91 % | -1,08 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
1130
Nicht mehr gelistet
SilverBow Resources, Inc.
SBOW
| 106.000 $ | 0,01 % |
3.749
+3.589
| +2.243 % | +131.137 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1131
Southside Bancshares
SBSI
1,04 Mrd. $
| 105.000 $ | 0,01 % |
+2.829
| Neu | +110.139 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
WSR
1132
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
| 105.000 $ | 0,01 % |
+9.791
| Neu | +117.682 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1133
Barings BDC
BBDC
922 Mio. $
| 104.000 $ | 0,01 % |
+11.233
| Neu | +113.994 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1134
DMC Global
BOOM
163 Mio. $
| 104.000 $ | 0,01 % |
5.805
-8.973
| -61 % | -220.277 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1135
Cheesecake Factory
CAKE
5,45 Mrd. $
| 104.000 $ | 0,01 % |
3.965
+3.097
| +357 % | +102.916 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
1136
Replimune Group
REPL
2,14 Mrd. $
| 104.000 $ | 0,01 % |
5.980
+4.980
| +498 % | +81.816 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
1137
UFP Industries
UFPI
4,37 Mrd. $
| 103.000 $ | 0,01 % |
1.524
-9.512
| -86 % | -716.809 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
1138
Hanmi Financial
HAFC
961 Mio. $
| 102.000 $ | 0,01 % |
4.557
+3.350
| +278 % | +77.701 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
1139
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF
NAIL
541 Mio. $
| 102.000 $ | 0,01 % |
+4.192
| Neu | +144.621 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1140
Piedmont Realty Trust
PDM
1,22 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,01 % |
+7.770
| Neu | +116.936 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1141
Tootsie Roll Industries
TR
2,9 Mrd. $
| 101.000 $ | 0,01 % |
+3.223
| Neu | +97.393 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
TTCF
1142
Nicht mehr gelistet
Tattooed Chef, Inc Class A Common Stock
TTCF
| 101.000 $ | 0,01 % |
16.032
+15.266
| +1.993 % | +121.798 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
1143
Goldman Sachs BDC
GSBD
947 Mio. $
| 100.000 $ | 0,01 % |
+5.985
| Neu | +110.464 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1144
Macerich
MAC
7,17 Mrd. $
| 99.000 $ | 0,01 % |
11.446
-40.375
| -78 % | -487.900 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
1145
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
867 Mio. $
| 99.000 $ | 0,01 % |
+4.056
| Neu | +122.226 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1146
Nicht mehr gelistet
Verve Therapeutics
VERV
| 99.000 $ | 0,01 % |
+6.500
| Neu | +100.673 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1147
Grid Dynamics Holdings
GDYN
1,11 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,01 % |
5.882
-50.880
| -90 % | -831.201 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
1148
Marcus Corp
MCS
848 Mio. $
| 98.000 $ | 0,01 % |
6.646
-567
| -8 % | -8.714 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1149
Sonos
SONO
2,23 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,01 % |
+5.436
| Neu | +121.901 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
AAWW
1150
Nicht mehr gelistet
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| 98.000 $ | 0,01 % |
1.597
-9.108
| -85 % | -622.539 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .