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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STT-Symbol
State Street
STT
+9,7 Mio. $
2
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+7,79 Mio. $
3
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+7,61 Mio. $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+7,55 Mio. $
5
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+7,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+7,82 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,38 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+7,27 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+6,47 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+6,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,83 %
2 Finanzwesen 14,47 %
3 Industrie 12,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,96 %
5 Gesundheitswesen 10,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMRC-Symbol
1101
Ameresco
AMRC
1,43 Mrd. $
116.000 $ 0,01 %
+2.558
Neu +142.213 $
2022 Q2
0 Quartale
FFBC-Symbol
1102
First Financial Bancorp
FFBC
3,44 Mrd. $
116.000 $ 0,01 %
6.030
+5.726
+1.884 % +119.152 $
2022 Q1
1 Quartal
USFD-Symbol
1103
US Foods
USFD
23,6 Mrd. $
116.000 $ 0,01 %
+3.794
Neu +128.318 $
2022 Q2
0 Quartale
BPOP-Symbol
1104
Popular Inc
BPOP
10 Mrd. $
115.000 $ 0,01 %
1.495
-32.069
-96 % -2,55 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
INO-Symbol
1105
Inovio Pharmaceuticals
INO
158 Mio. $
115.000 $ 0,01 %
5.580
+830
+17 % +23.392 $
2021 Q4
2 Quartale
UTI-Symbol
1106
Universal Technical Institute
UTI
1,29 Mrd. $
115.000 $ 0,01 %
+16.203
Neu +142.805 $
2022 Q2
0 Quartale
ICFI-Symbol
1107
ICF International
ICFI
1,48 Mrd. $
114.000 $ 0,01 %
+1.202
Neu +116.675 $
2022 Q2
0 Quartale
LYG-Symbol
1108
Lloyds Banking Group
LYG
74,2 Mrd. $
114.000 $ 0,01 %
+56.133
Neu +123.880 $
2022 Q2
0 Quartale
OPRT-Symbol
1109
Oportun Financial
OPRT
551 Mio. $
114.000 $ 0,01 %
13.839
+10.639
+332 % +122.639 $
2021 Q4
2 Quartale
FORR-Symbol
1110
Forrester Research
FORR
165 Mio. $
113.000 $ 0,01 %
+2.370
Neu +122.793 $
2022 Q2
0 Quartale
NTGR-Symbol
1111
NETGEAR
NTGR
535 Mio. $
113.000 $ 0,01 %
+6.132
Neu +125.225 $
2022 Q2
0 Quartale
PRK-Symbol
1112
Park National Corp
PRK
3,22 Mrd. $
113.000 $ 0,01 %
940
+549
+140 % +66.025 $
2022 Q1
1 Quartal
GLOP
1113
Nicht mehr gelistet
GASLOG PARTNERS LP
GLOP
113.000 $ 0,01 %
+20.473
Neu +112.419 $
2022 Q2
0 Quartale
APLE-Symbol
1114
Apple Hospitality REIT
APLE
4,72 Mrd. $
112.000 $ 0,01 %
+7.643
Neu +126.388 $
2022 Q2
0 Quartale
GOEV-Symbol
1115
Nicht mehr gelistet
Canoo Inc. Class A Common Stock
GOEV
111.000 $ 0,01 %
+131
Neu +230.368 $
2022 Q2
0 Quartale
TSP
1116
Nicht mehr gelistet
TuSimple Holdings Inc. Class A Common Stock
TSP
111.000 $ 0,01 %
+15.396
Neu +140.011 $
2022 Q2
0 Quartale
AOSL-Symbol
1117
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
939 Mio. $
110.000 $ 0,01 %
3.314
-5.655
-63 % -231.581 $
2022 Q1
1 Quartal
BATRK-Symbol
1118
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,35 Mrd. $
110.000 $ 0,01 %
4.622
+3.722
+414 % +94.081 $
2021 Q4
2 Quartale
HSII-Symbol
1119
Nicht mehr gelistet
Heidrick & Struggles
HSII
110.000 $ 0,01 %
3.414
-1.890
-36 % -64.921 $
2021 Q4
2 Quartale
PRO-Symbol
1120
Nicht mehr gelistet
PROS Holdings
PRO
110.000 $ 0,01 %
4.197
+3.691
+729 % +104.282 $
2022 Q1
1 Quartal
ALEC-Symbol
1121
Alector
ALEC
409 Mio. $
109.000 $ 0,01 %
10.762
+8.962
+498 % +89.387 $
2022 Q1
1 Quartal
CCO-Symbol
1122
Nicht mehr gelistet
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
109.000 $ 0,01 %
102.712
+22.639
+28 % +47.429 $
2022 Q1
1 Quartal
INSW-Symbol
1123
International Seaways
INSW
5,18 Mrd. $
109.000 $ 0,01 %
5.145
-13.369
-72 % -293.570 $
2021 Q4
2 Quartale
ENTA-Symbol
1124
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
337 Mio. $
108.000 $ 0,01 %
2.297
+2.280
+13.412 % +123.739 $
2021 Q4
2 Quartale
RAPT-Symbol
1125
Nicht mehr gelistet
RAPT Therapeutics
RAPT
107.000 $ 0,01 %
+734
Neu +97.817 $
2022 Q2
0 Quartale
43 44
45
46 47

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .