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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BNFT
1101
Nicht mehr gelistet
Benefitfocus, Inc.
BNFT
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+266
| Neu | +10.171 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
CDK
1102
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+184
| Neu | +9.335 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
VAR
1103
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
128
-824
| -87 % | -60.115 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
MITL
1104
Nicht mehr gelistet
Mitel Networks Corporation
MITL
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.310
| Neu | +10.577 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
ITC
1105
Nicht mehr gelistet
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
256
-8.716
| -97 % | -290.683 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
1106
Inovio Pharmaceuticals
INO
165 Mio. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+108
| Neu | +9.410 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1107
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+179
| Neu | +8.357 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1108
Matrix Service
MTRX
260 Mio. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+353
| Neu | +7.149 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1109
Navios Maritime Partners
NMM
2,48 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+68
| Neu | +9.435 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1110
WESCO International
WCC
15,3 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+165
| Neu | +9.549 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
CUDA
1111
Nicht mehr gelistet
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
496
+323
| +187 % | +9.076 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
PTX
1112
Nicht mehr gelistet
Pernix Therapeutics Holdings, Inc.
PTX
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
241
-580
| -71 % | -27.748 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
MBT
1113
Nicht mehr gelistet
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.062
| Neu | +8.285 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1114
Nicht mehr gelistet
iRobot
IRBT
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
206
-3.265
| -94 % | -99.302 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
1115
Seabridge Gold
SA
2,79 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.092
| Neu | +5.952 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1116
Semtech
SMTC
10,2 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
419
-2.753
| -87 % | -47.339 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
1117
Nicht mehr gelistet
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
500
+45
| +10 % | +739 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
GWB
1118
Nicht mehr gelistet
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
271
-5.164
| -95 % | -129.905 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
1119
Noah Holdings
NOAH
463 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+220
| Neu | +5.067 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
STAY
1120
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+322
| Neu | +5.904 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1121
BOK Financial
BOKF
7,99 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
66
-4.633
| -99 % | -301.267 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
1122
Clean Energy Fuels
CLNE
404 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
947
-7.379
| -89 % | -38.262 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
1123
Cardiff Oncology
CRDF
59,5 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
SRNE
1124
Nicht mehr gelistet
Sorrento Therapeutics, Inc.
SRNE
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
563
-5.000
| -90 % | -79.642 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
KEYW
1125
Nicht mehr gelistet
The KEYW Holding Corporation
KEYW
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
679
-3.221
| -83 % | -26.073 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .