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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
(-5,1 %)
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+7,79 Mio. $ |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+7,61 Mio. $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+7,55 Mio. $ |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+7,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+7,82 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,38 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+6,47 Mio. $ |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+6,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,83 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,47 % |
| 3 | Industrie | 12,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
America Movil
AMX
76,2 Mrd. $
| 139.000 $ | 0,01 % |
6.845
-32.393
| -83 % | -666.049 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1052
Prospect Capital
PSEC
785 Mio. $
| 139.000 $ | 0,01 % |
19.909
-3.367
| -14 % | -25.868 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1053
CNA Financial
CNA
13,1 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,01 % |
+3.074
| Neu | +140.996 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1054
Ethan Allen Interiors
ETD
446 Mio. $
| 137.000 $ | 0,01 % |
6.794
+2.336
| +52 % | +55.199 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1055
Neurocrine Biosciences
NBIX
17,1 Mrd. $
| 137.000 $ | 0,01 % |
+1.411
| Neu | +130.227 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1056
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
295 Mio. $
| 136.000 $ | 0,01 % |
+8.000
| Neu | +127.575 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1057
Federal Agricultural Mortgage
AGM
1,9 Mrd. $
| 135.000 $ | 0,01 % |
+1.385
| Neu | +142.367 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1058
AppFolio
APPF
7,9 Mrd. $
| 135.000 $ | 0,01 % |
1.498
+18
| +1 % | +1.815 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1059
Aterian
ATER
15,6 Mio. $
| 135.000 $ | 0,01 % |
5.234
+117
| +2 % | +5.171 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
LGTY
1060
Nicht mehr gelistet
Logility Supply Chain Solutions, Inc. Common Stock
LGTY
| 135.000 $ | 0,01 % |
8.394
+6.594
| +366 % | +114.009 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1061
AXIS Capital
AXS
7,76 Mrd. $
| 134.000 $ | 0,01 % |
2.354
-19.959
| -89 % | -1,14 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
1062
Precision Drilling
PDS
1,2 Mrd. $
| 134.000 $ | 0,01 % |
2.103
+967
| +85 % | +70.154 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
1063
Nicht mehr gelistet
DermTech, Inc. Common Stock
DMTK
| 134.000 $ | 0,01 % |
+24.271
| Neu | +198.733 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1064
MidCap Financial Investment
MFIC
839 Mio. $
| 133.000 $ | 0,01 % |
12.358
-4.992
| -29 % | -61.016 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1065
Welltower
WELL
180 Mrd. $
| 133.000 $ | 0,01 % |
+1.624
| Neu | +144.502 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1066
ZTO Express
ZTO
15 Mrd. $
| 132.000 $ | 0,01 % |
+4.838
| Neu | +123.939 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
GCP
1067
Nicht mehr gelistet
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| 132.000 $ | 0,01 % |
+4.230
| Neu | +131.831 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1068
World Acceptance Corp
WRLD
605 Mio. $
| 130.000 $ | 0,01 % |
1.159
+1.139
| +5.695 % | +179.063 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
1069
Nicht mehr gelistet
G1 Therapeutics, Inc. Common Stock
GTHX
| 129.000 $ | 0,01 % |
+26.287
| Neu | +145.570 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1070
Nicht mehr gelistet
SP Plus Corporation
SP
| 129.000 $ | 0,01 % |
+4.211
| Neu | +127.195 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
AJRD
1071
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| 129.000 $ | 0,01 % |
+3.190
| Neu | +129.021 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1072
Ouster
OUST
2,67 Mrd. $
| 128.000 $ | 0,01 % |
+7.950
| Neu | +222.895 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
1073
Tutor Perini Cor
TPC
5,27 Mrd. $
| 128.000 $ | 0,01 % |
14.657
-2.003
| -12 % | -19.340 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
1074
Destination XL Group
DXLG
23,3 Mio. $
| 127.000 $ | 0,01 % |
37.752
+23.441
| +164 % | +105.597 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
1075
Manitowoc
MTW
880 Mio. $
| 127.000 $ | 0,01 % |
+12.134
| Neu | +152.086 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .