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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
(+26 %)
Kapitalfluss
+322 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
21,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,27 %
Position
1.716
Neu
531
Aufgestockt
367
Reduziert
261
Geschlossen
551
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+16,8 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+15,2 Mio. $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+14,4 Mio. $ |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+14,2 Mio. $ |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
HP
HPQ
|
+9,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 16,94 % |
| 2 | Technologie | 15,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,01 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Chimera Investment
CIM
567 Mio. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+544
| Neu | +29.357 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
1052
Manulife Financial
MFC
73,5 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.652
| Neu | +31.130 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
1053
Marcus & Millichap
MMI
942 Mio. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+750
| Neu | +27.669 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
1054
Seabridge Gold
SA
2,74 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
2.623
+927
| +55 % | +10.001 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
1055
Nicht mehr gelistet
Radius Health, Inc.
RDUS
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +31.597 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
1056
Quest Diagnostics
DGX
28,5 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
259
-26.990
| -99 % | -2,81 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
1057
National Presto Industries
NPK
1,02 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
228
-14
| -6 % | -1.512 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
1058
ArcBest
ARCB
3 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
599
-6.311
| -91 % | -259.969 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
1059
BP
BP
117 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+625
| Neu | +26.260 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
1060
Santander
BSBR
36,7 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.715
| Neu | +34.692 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
1061
Cabot Corp
CBT
3,71 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
432
-4.098
| -90 % | -242.540 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
1062
Nicht mehr gelistet
Tile Shop Holdings
TTSH
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
3.504
-5.414
| -61 % | -37.507 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
1063
Assembly Biosciences
ASMB
455 Mio. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
55
-207
| -79 % | -109.457 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
1064
Target
TGT
73,9 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
335
-34.362
| -99 % | -2,53 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
1065
Encore Capital Group
ECPG
2,34 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
680
+480
| +240 % | +20.189 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
BFX
1066
Nicht mehr gelistet
BowFlex Inc.
BFX
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
1.562
-600
| -28 % | -9.105 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
1067
Nicht mehr gelistet
Education Realty Trust Inc
EDR
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
600
-7.941
| -93 % | -283.024 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
1068
Petrobras Class A
PBR.A
101 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
2.641
-5.078
| -66 % | -57.586 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
1069
Preferred Bank
PFBC
1,22 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
375
+123
| +49 % | +7.946 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
1070
Nicht mehr gelistet
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.693
| Neu | +21.783 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
MRTX
1071
Nicht mehr gelistet
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
470
-4.654
| -91 % | -175.779 $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
|
WAIR
1072
Nicht mehr gelistet
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.111
| Neu | +23.022 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
1073
CACI
CACI
14,3 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
134
-520
| -80 % | -83.873 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
1074
ICF International
ICFI
1,49 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+313
| Neu | +21.236 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
1075
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
4,33 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+242
| Neu | +23.451 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Quantbot Technologies 1.716 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 322 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 531 neue Positionen und stockte 367 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2018 war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2018 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2018 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 531 neue Positionen und schloss 551 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,47 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .