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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BDBD
1051
Nicht mehr gelistet
BOULDER BRANDS INC
BDBD
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.900
| Neu | +15.192 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1052
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,74 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
2.600
+2.300
| +767 % | +17.913 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
1053
Gentherm
THRM
1,62 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+314
| Neu | +15.043 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1054
United Parks & Resorts
PRKS
1,92 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
818
-11.296
| -93 % | -203.591 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
1055
Nicht mehr gelistet
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
108
-783
| -88 % | -135.636 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
|
NSR
1056
Nicht mehr gelistet
Neustar Inc
NSR
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
522
-929
| -64 % | -26.323 $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
|
LOCK
1057
Nicht mehr gelistet
LifeLock, Inc.
LOCK
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.706
| Neu | +16.817 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1058
Nicht mehr gelistet
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC COM STK (MD)
CCG
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.723
| Neu | +14.960 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1059
Arch Capital
ACGL
35,5 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+564
| Neu | +13.217 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1060
Nicht mehr gelistet
NuStar Energy L.P.
NS
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+306
| Neu | +16.170 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
ZAGG
1061
Nicht mehr gelistet
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.963
| Neu | +14.754 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
WCG
1062
Nicht mehr gelistet
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
159
-3.017
| -95 % | -264.371 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
FGP
1063
Nicht mehr gelistet
Ferrellgas Partners, L.P.
FGP
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
697
-6.632
| -90 % | -141.462 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
1064
Group 1 Automotive
GPI
3,16 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+141
| Neu | +12.692 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
NTRI
1065
Nicht mehr gelistet
NutriSystem, Inc.
NTRI
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+474
| Neu | +12.963 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
EQY
1066
Nicht mehr gelistet
Equity One
EQY
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+525
| Neu | +12.782 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
ESV
1067
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+226
| Neu | +15.560 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1068
Cboe Global Markets
CBOE
38,1 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+177
| Neu | +11.157 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1069
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +23.249 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1070
Energy Focus
EFOI
31,5 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +14.517 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1071
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
796 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
1.313
-12.186
| -90 % | -113.706 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
1072
KRONOS Worldwide
KRO
946 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.800
| Neu | +14.984 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
1073
Southwest Gas
SWX
6,67 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
194
-1.225
| -86 % | -67.698 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
1074
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
265
-2.498
| -90 % | -133.689 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
1075
Nicht mehr gelistet
Trevena, Inc.
TRVN
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +9.874 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .