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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+6,23 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+5,05 Mio. $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+4,81 Mio. $
4
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+4,42 Mio. $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+4,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,22 Mio. $
2
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+4,95 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+4,71 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+4,7 Mio. $
5
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+4,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,41 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,11 %
3 Finanzwesen 11,42 %
4 Industrie 11,07 %
5 Gesundheitswesen 10,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PEGA-Symbol
1051
Pegasystems
PEGA
5,09 Mrd. $
13.000 $ ﹤0,01 %
+1.400
Neu +15.117 $
2014 Q3
0 Quartale
TDG-Symbol
1052
TransDigm Group
TDG
67,4 Mrd. $
13.000 $ ﹤0,01 %
+72
Neu +12.854 $
2014 Q3
0 Quartale
UPL
1053
Nicht mehr gelistet
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
13.000 $ ﹤0,01 %
571
-32.335
-98 % -811.143 $
2014 Q1
2 Quartale
NOR
1054
Nicht mehr gelistet
NORANDA ALUM HLDG CORP COM NEW
NOR
13.000 $ ﹤0,01 %
+426
Neu +13.156 $
2014 Q3
0 Quartale
RGS-Symbol
1055
Regis Corp
RGS
59,7 Mio. $
12.000 $ ﹤0,01 %
+38
Neu +11.409 $
2014 Q3
0 Quartale
WUBA
1056
Nicht mehr gelistet
58.com Inc
WUBA
12.000 $ ﹤0,01 %
332
-2.451
-88 % -113.417 $
2014 Q1
2 Quartale
CBST
1057
Nicht mehr gelistet
CUBIST PHARMACEUTICALS INC
CBST
12.000 $ ﹤0,01 %
184
-1.638
-90 % -107.591 $
2013 Q4
3 Quartale
RYAM-Symbol
1058
Rayonier Advanced Materials
RYAM
385 Mio. $
11.000 $ ﹤0,01 %
+347
Neu +12.177 $
2014 Q3
0 Quartale
ERF-Symbol
1059
Nicht mehr gelistet
Enerplus Corporation
ERF
11.000 $ ﹤0,01 %
618
-1.812
-75 % -39.718 $
2014 Q2
1 Quartal
RPT-Symbol
1060
Nicht mehr gelistet
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
11.000 $ ﹤0,01 %
+688
Neu +11.533 $
2014 Q3
0 Quartale
BKS
1061
Nicht mehr gelistet
Barnes & Noble
BKS
11.000 $ ﹤0,01 %
+864
Neu +12.630 $
2014 Q3
0 Quartale
HTWR
1062
Nicht mehr gelistet
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
11.000 $ ﹤0,01 %
147
-1.253
-90 % -103.779 $
2014 Q2
1 Quartal
JD-Symbol
1063
JD.com
JD
38,3 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
+406
Neu +11.696 $
2014 Q3
0 Quartale
PCL-Symbol
1064
Nicht mehr gelistet
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
10.000 $ ﹤0,01 %
281
-5.019
-95 % -209.216 $
2014 Q2
1 Quartal
ARAY-Symbol
1065
Accuray
ARAY
11,5 Mio. $
9.000 $ ﹤0,01 %
34
-694
-95 % -225.138 $
2014 Q2
1 Quartal
AMAG
1066
Nicht mehr gelistet
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
9.000 $ ﹤0,01 %
295
-2.305
-89 % -49.150 $
2014 Q2
1 Quartal
TTPH
1067
Nicht mehr gelistet
Tetraphase Pharmaceuticals, Inc.
TTPH
9.000 $ ﹤0,01 %
+25
Neu +6.695 $
2014 Q3
0 Quartale
PRKR
1068
Nicht mehr gelistet
Parkervision Inc
PRKR
9.000 $ ﹤0,01 %
872
-1.118
-56 % -14.160 $
2014 Q2
1 Quartal
HME
1069
Nicht mehr gelistet
HOME PROPERTIES, INC
HME
9.000 $ ﹤0,01 %
+163
Neu +10.293 $
2014 Q3
0 Quartale
EGHT-Symbol
1070
8x8 Inc
EGHT
317 Mio. $
8.000 $ ﹤0,01 %
+1.250
Neu +9.599 $
2014 Q3
0 Quartale
FOLD-Symbol
1071
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
8.000 $ ﹤0,01 %
+1.444
Neu +7.566 $
2014 Q3
0 Quartale
GGAL-Symbol
1072
Galicia Financial Group
GGAL
4,88 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
+600
Neu +8.693 $
2014 Q3
0 Quartale
JAH
1073
Nicht mehr gelistet
JARDEN CORPORATION
JAH
8.000 $ ﹤0,01 %
+209
Neu +8.179 $
2014 Q3
0 Quartale
HPJ
1074
Nicht mehr gelistet
Highpower International Inc
HPJ
8.000 $ ﹤0,01 %
+1.039
Neu +5.745 $
2014 Q3
0 Quartale
APAM-Symbol
1075
Artisan Partners
APAM
2,83 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
136
-864
-86 % -46.634 $
2014 Q2
1 Quartal
41 42
43
44 45

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
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Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .