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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+23,1 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+15,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,25 % |
| 2 | Industrie | 13,13 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,19 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Churchill Downs
CHDN
6,83 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
588
-540
| -48 % | -13.481 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
1027
Boston Beer
SAM
2,23 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+106
| Neu | +16.590 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
1028
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
247
-1.590
| -87 % | -101.182 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
1029
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.620
| Neu | +14.815 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
1030
AdvanSix
ASIX
425 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+548
| Neu | +14.193 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
1031
Globalstar
GSAT
11,2 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+613
| Neu | +13.758 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
1032
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
14,2 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+153
| Neu | +12.937 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
CBD
1033
Nicht mehr gelistet
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+736
| Neu | +13.577 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
RSO
1034
Nicht mehr gelistet
Resource Capital Corp.
RSO
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
1.523
-681
| -31 % | -5.908 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
1035
Chemed
CHE
7,13 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+73
| Neu | +12.729 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
1036
Comstock Resources
CRK
4,42 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
1.500
+818
| +120 % | +8.260 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
1037
Nicht mehr gelistet
H&E Equipment Services
HEES
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+557
| Neu | +13.641 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
1038
Prothena Corp
PRTA
423 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+242
| Neu | +12.714 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
ORBC
1039
Nicht mehr gelistet
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
1.447
+918
| +174 % | +7.878 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
1040
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.850
| Neu | +10.654 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
1041
TherapeuticsMD
TXMD
21,1 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +11.141 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
1042
Onity Group
ONIT
228 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+147
| Neu | +11.210 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
MSGN
1043
Nicht mehr gelistet
MSG Networks Inc.
MSGN
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+543
| Neu | +12.143 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
1044
First Interstate BancSystem
FIBK
3,49 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+286
| Neu | +11.909 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
1045
General Dynamics
GD
98,1 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
59
-8.297
| -99 % | -1,53 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
1046
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,07 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +11.924 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
1047
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
153 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
1.619
-4.732
| -75 % | -36.751 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
STKL
1048
Nicht mehr gelistet
SunOpta
STKL
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.700
| Neu | +12.191 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
1049
Nicht mehr gelistet
Tile Shop Holdings
TTSH
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +11.238 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
MEET
1050
Nicht mehr gelistet
The Meet Group, Inc. Common Stock
MEET
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
1.941
-401
| -17 % | -2.036 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .