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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+6,23 Mio. $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+5,05 Mio. $ |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+4,81 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+4,42 Mio. $ |
| 5 |
Capital One
COF
|
+4,35 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,22 Mio. $ |
| 2 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+4,7 Mio. $ |
| 5 |
Emerson Electric
EMR
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,41 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,42 % |
| 4 | Industrie | 11,07 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UTIW
1026
Nicht mehr gelistet
UTI WORLDWIDE INC
UTIW
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.360
| Neu | +23.852 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
1027
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,91 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
3.700
-9.203
| -71 % | -68.373 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
1028
Telecom Argentina
TEO
4,56 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
1.200
-300
| -20 % | -6.372 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
SGEN
1029
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
649
-651
| -50 % | -25.600 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
1030
Idacorp
IDA
8,65 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
+443
| Neu | +24.386 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
1031
United Bankshares
UBSI
6,48 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
+752
| Neu | +24.240 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
1032
Hanover Insurance
THG
8,54 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+367
| Neu | +22.793 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
1033
Nicht mehr gelistet
TruBridge
TBRG
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +24.949 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
1034
Huron Consulting
HURN
2,65 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
346
+246
| +246 % | +15.721 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
1035
Macerich
MAC
7,2 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
+318
| Neu | +20.917 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
1036
Merit Medical Systems
MMSI
5,28 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.600
| Neu | +21.218 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
XXIA
1037
Nicht mehr gelistet
Ixia
XXIA
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +20.080 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
1038
Cogent Communications
CCOI
227 Mio. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
528
-2.972
| -85 % | -101.502 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
1039
Fomento Económico Mexicano
FMX
45,2 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
193
-407
| -68 % | -38.829 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
1040
Digital Turbine
APPS
946 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.627
| Neu | +16.105 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
1041
Commercial Metals
CMC
7,14 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
956
-33.304
| -97 % | -584.848 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
1042
Xunlei
XNET
222 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.549
| Neu | +19.300 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
GLUU
1043
Nicht mehr gelistet
Glu Mobile Inc.
GLUU
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.100
| Neu | +17.325 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
XCO
1044
Nicht mehr gelistet
Exco Resources
XCO
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
330
-4.820
| -94 % | -338.070 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
PSB
1045
Nicht mehr gelistet
PS Business Parks, Inc.
PSB
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
200
-1.100
| -85 % | -89.637 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
OCSI
1046
Nicht mehr gelistet
Oaktree Strategic Income Corporation
OCSI
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.281
| Neu | +16.593 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
1047
Talphera
TLPH
54,5 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+132
| Neu | +20.758 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
1048
Nicht mehr gelistet
Vital Energy
VTLE
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
33
-1.239
| -97 % | -631.859 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
ANH
1049
Nicht mehr gelistet
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
3.040
-7.460
| -71 % | -38.201 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
1050
Markel Group
MKL
24,1 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +14.192 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .