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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STT-Symbol
State Street
STT
+9,7 Mio. $
2
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+7,79 Mio. $
3
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+7,61 Mio. $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+7,55 Mio. $
5
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+7,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+7,82 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,38 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+7,27 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+6,47 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+6,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,83 %
2 Finanzwesen 14,47 %
3 Industrie 12,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,96 %
5 Gesundheitswesen 10,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGNT-Symbol
1001
Cognyte Software
CGNT
629 Mio. $
160.000 $ 0,01 %
37.696
+33.716
+847 % +236.342 $
2022 Q1
1 Quartal
LMND-Symbol
1002
Lemonade
LMND
3,19 Mrd. $
160.000 $ 0,01 %
+8.782
Neu +185.039 $
2022 Q2
0 Quartale
NOAH-Symbol
1003
Noah Holdings
NOAH
464 Mio. $
160.000 $ 0,01 %
7.930
+2.030
+34 % +37.861 $
2021 Q4
2 Quartale
NWG-Symbol
1004
NatWest
NWG
63 Mrd. $
160.000 $ 0,01 %
+27.413
Neu +164.278 $
2022 Q2
0 Quartale
FCF-Symbol
1005
First Commonwealth Financial
FCF
2,04 Mrd. $
159.000 $ 0,01 %
11.901
+11.301
+1.884 % +156.517 $
2021 Q1
5 Quartale
TECS-Symbol
1006
Direxion Daily Technology Bear 3x ETF
TECS
77,9 Mio. $
159.000 $ 0,01 %
+32
Neu +137.548 $
2022 Q2
0 Quartale
USNA-Symbol
1007
Usana Health Sciences
USNA
241 Mio. $
158.000 $ 0,01 %
+2.185
Neu +162.716 $
2022 Q2
0 Quartale
VSTO-Symbol
1008
Nicht mehr gelistet
Vista Outdoor Inc.
VSTO
158.000 $ 0,01 %
5.687
+3.106
+120 % +110.844 $
2020 Q3
7 Quartale
BTI-Symbol
1009
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
157.000 $ 0,01 %
+3.673
Neu +157.600 $
2022 Q2
0 Quartale
TVTX-Symbol
1010
Travere Therapeutics
TVTX
5 Mrd. $
157.000 $ 0,01 %
+6.500
Neu +163.470 $
2022 Q2
0 Quartale
PCRX-Symbol
1011
Pacira BioSciences
PCRX
1,46 Mrd. $
156.000 $ 0,01 %
+2.682
Neu +175.679 $
2022 Q2
0 Quartale
PAGS-Symbol
1012
PagSeguro Digital
PAGS
2,17 Mrd. $
155.000 $ 0,01 %
15.227
-16.386
-52 % -234.833 $
2021 Q4
2 Quartale
PR-Symbol
1013
Permian Resources
PR
18,5 Mrd. $
155.000 $ 0,01 %
25.999
-89.526
-77 % -715.528 $
2021 Q2
4 Quartale
TRMD-Symbol
1014
TORM
TRMD
3,62 Mrd. $
155.000 $ 0,01 %
+11.447
Neu +134.405 $
2022 Q2
0 Quartale
CNOB-Symbol
1015
Center Bancorp
CNOB
1,64 Mrd. $
154.000 $ 0,01 %
+6.314
Neu +175.733 $
2022 Q2
0 Quartale
GM-Symbol
1016
General Motors
GM
75,2 Mrd. $
154.000 $ 0,01 %
+4.875
Neu +182.882 $
2022 Q2
0 Quartale
BCE-Symbol
1017
BCE
BCE
20,1 Mrd. $
153.000 $ 0,01 %
+3.115
Neu +167.180 $
2022 Q2
0 Quartale
HUYA-Symbol
1018
Huya Inc
HUYA
532 Mio. $
153.000 $ 0,01 %
+39.652
Neu +165.599 $
2022 Q2
0 Quartale
SFNC-Symbol
1019
Simmons First National
SFNC
3,39 Mrd. $
153.000 $ 0,01 %
+7.203
Neu +174.856 $
2022 Q2
0 Quartale
PPBI-Symbol
1020
Nicht mehr gelistet
Pacific Premier Bancorp
PPBI
152.000 $ 0,01 %
+5.230
Neu +167.234 $
2022 Q2
0 Quartale
THRY-Symbol
1021
Thryv Holdings
THRY
46,2 Mio. $
151.000 $ 0,01 %
6.745
+2.791
+71 % +71.584 $
2021 Q4
2 Quartale
VRTX-Symbol
1022
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
151.000 $ 0,01 %
538
+137
+34 % +36.669 $
2022 Q1
1 Quartal
ALCO-Symbol
1023
Alico
ALCO
276 Mio. $
150.000 $ 0,01 %
+4.227
Neu +168.514 $
2022 Q2
0 Quartale
NMFC-Symbol
1024
New Mountain Finance
NMFC
640 Mio. $
150.000 $ 0,01 %
+12.671
Neu +163.147 $
2022 Q2
0 Quartale
PTVE-Symbol
1025
Nicht mehr gelistet
Pactiv Evergreen Inc. Common stock
PTVE
149.000 $ 0,01 %
15.023
+12.023
+401 % +121.043 $
2022 Q1
1 Quartal
39 40
41
42 43

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .