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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
Kapitalfluss
+322 Mio. $
Kapitalfluss %
21,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,27 %
Position
1.716
Neu
531
Aufgestockt
367
Reduziert
261
Geschlossen
551
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+16,8 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+15,2 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+14,4 Mio. $
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+14,2 Mio. $
5
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+13,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+16,6 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+13,3 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+11,5 Mio. $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+10,4 Mio. $
5
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 16,94 %
2 Technologie 15,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,41 %
4 Gesundheitswesen 12,01 %
5 Finanzwesen 11,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PUK-Symbol
1001
Prudential
PUK
31,5 Mrd. $
47.000 $ ﹤0,01 %
+1.065
Neu +51.995 $
2018 Q2
0 Quartale
CORE
1002
Nicht mehr gelistet
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
47.000 $ ﹤0,01 %
2.076
+1.706
+461 % +35.062 $
2017 Q4
2 Quartale
AEIS-Symbol
1003
Advanced Energy
AEIS
9,38 Mrd. $
46.000 $ ﹤0,01 %
793
-15.328
-95 % -969.171 $
2016 Q4
6 Quartale
BL-Symbol
1004
BlackLine
BL
1,57 Mrd. $
46.000 $ ﹤0,01 %
1.067
-4.824
-82 % -203.845 $
2018 Q1
1 Quartal
BMI-Symbol
1005
Badger Meter
BMI
4,6 Mrd. $
46.000 $ ﹤0,01 %
+1.041
Neu +46.072 $
2018 Q2
0 Quartale
DMC-Symbol
1006
Del Monte Corp
DMC
1,31 Mrd. $
46.000 $ ﹤0,01 %
+1.034
Neu +48.308 $
2018 Q2
0 Quartale
CHUY-Symbol
1007
Nicht mehr gelistet
Chuy's Holdings, Inc. Common Stock
CHUY
46.000 $ ﹤0,01 %
+1.500
Neu +43.357 $
2018 Q2
0 Quartale
BMA-Symbol
1008
Banco Macro
BMA
3,66 Mrd. $
45.000 $ ﹤0,01 %
772
-605
-44 % -51.933 $
2017 Q4
2 Quartale
TPIC-Symbol
1009
Nicht mehr gelistet
TPI Composites
TPIC
45.000 $ ﹤0,01 %
+1.555
Neu +39.262 $
2018 Q2
0 Quartale
EXTN
1010
Nicht mehr gelistet
Exterran Corporation
EXTN
45.000 $ ﹤0,01 %
+1.809
Neu +50.873 $
2018 Q2
0 Quartale
MNTA
1011
Nicht mehr gelistet
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
45.000 $ ﹤0,01 %
+2.231
Neu +47.874 $
2018 Q2
0 Quartale
RTEC
1012
Nicht mehr gelistet
Rudolph Technologies Inc
RTEC
45.000 $ ﹤0,01 %
1.549
+965
+165 % +29.334 $
2018 Q1
1 Quartal
EGBN-Symbol
1013
Eagle Bancorp
EGBN
1,05 Mrd. $
44.000 $ ﹤0,01 %
722
-50
-6 % -3.039 $
2018 Q1
1 Quartal
BRS
1014
Nicht mehr gelistet
Bristow Group, Inc.
BRS
44.000 $ ﹤0,01 %
3.172
-1.089
-26 % -16.259 $
2018 Q1
1 Quartal
LAD-Symbol
1015
Lithia Motors
LAD
6,75 Mrd. $
43.000 $ ﹤0,01 %
465
+175
+60 % +17.333 $
2018 Q1
1 Quartal
NWG-Symbol
1016
NatWest
NWG
62,8 Mrd. $
43.000 $ ﹤0,01 %
+5.961
Neu +47.961 $
2018 Q2
0 Quartale
SAFE-Symbol
1017
Safehold
SAFE
733 Mio. $
43.000 $ ﹤0,01 %
833
-814
-49 % -41.928 $
2016 Q2
8 Quartale
SPOT-Symbol
1018
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
43.000 $ ﹤0,01 %
+256
Neu +40.936 $
2018 Q2
0 Quartale
ROCC
1019
Nicht mehr gelistet
Ranger Oil Corporation Class A Common Stock
ROCC
43.000 $ ﹤0,01 %
507
-787
-61 % -47.159 $
2018 Q1
1 Quartal
SND-Symbol
1020
Smart Sand
SND
190 Mio. $
42.000 $ ﹤0,01 %
+8.015
Neu +50.875 $
2018 Q2
0 Quartale
COR-Symbol
1021
Nicht mehr gelistet
Coresite Realty Corporation
COR
42.000 $ ﹤0,01 %
+386
Neu +40.753 $
2018 Q2
0 Quartale
GOGO-Symbol
1022
Gogo Inc
GOGO
501 Mio. $
41.000 $ ﹤0,01 %
8.471
-582
-6 % -3.887 $
2018 Q1
1 Quartal
NTLA-Symbol
1023
Intellia Therapeutics
NTLA
1,6 Mrd. $
41.000 $ ﹤0,01 %
1.506
+220
+17 % +5.330 $
2017 Q4
2 Quartale
VCRA
1024
Nicht mehr gelistet
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
41.000 $ ﹤0,01 %
1.394
-3.182
-70 % -84.488 $
2018 Q1
1 Quartal
SIR
1025
Nicht mehr gelistet
SELECT INCOME REIT
SIR
41.000 $ ﹤0,01 %
+4.218
Neu +37.939 $
2018 Q2
0 Quartale
39 40
41
42 43

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Capital Counsel
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Basswood Capital Management
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Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Quantbot Technologies 1.716 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 322 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 531 neue Positionen und stockte 367 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2018 war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2018 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2018 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 531 neue Positionen und schloss 551 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .