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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+25,1 Mio. $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+16,7 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+13 Mio. $
4
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+13 Mio. $
5
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+23,1 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+19,8 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+17,8 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+17,1 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+15,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,25 %
2 Industrie 13,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,55 %
4 Gesundheitswesen 12,19 %
5 Basiskonsumgüter 11,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BLUE-Symbol
1001
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
21.000 $ ﹤0,01 %
+18
Neu +18.360 $
2017 Q1
0 Quartale
CSGP-Symbol
1002
CoStar Group
CSGP
12,3 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
1.020
-10.320
-91 % -209.711 $
2016 Q3
2 Quartale
MMYT-Symbol
1003
MakeMyTrip
MMYT
4,81 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
+608
Neu +19.511 $
2017 Q1
0 Quartale
NPO-Symbol
1004
Enpro
NPO
5,47 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
+299
Neu +19.822 $
2017 Q1
0 Quartale
PSO-Symbol
1005
Pearson
PSO
10,4 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
2.500
+390
+18 % +3.252 $
2015 Q4
5 Quartale
VRNS-Symbol
1006
Varonis Systems
VRNS
5,61 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
+2.040
Neu +19.529 $
2017 Q1
0 Quartale
ERIC-Symbol
1007
Ericsson
ERIC
33,2 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
+3.077
Neu +18.982 $
2017 Q1
0 Quartale
FTS-Symbol
1008
Fortis
FTS
31 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
+610
Neu +19.477 $
2017 Q1
0 Quartale
GHC-Symbol
1009
Graham Holdings Company
GHC
5,05 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
+34
Neu +18.550 $
2017 Q1
0 Quartale
PRDO-Symbol
1010
Perdoceo Education
PRDO
1,68 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
2.300
+1.460
+174 % +13.411 $
2016 Q3
2 Quartale
AY-Symbol
1011
Nicht mehr gelistet
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
20.000 $ ﹤0,01 %
958
-5.324
-85 % -112.101 $
2016 Q4
1 Quartal
ANW
1012
Nicht mehr gelistet
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
20.000 $ ﹤0,01 %
+1.700
Neu +18.511 $
2017 Q1
0 Quartale
WBMD
1013
Nicht mehr gelistet
WebMD Health Corp.
WBMD
20.000 $ ﹤0,01 %
392
-3.727
-90 % -190.364 $
2016 Q2
3 Quartale
OR-Symbol
1014
OR Royalties Inc
OR
6,78 Mrd. $
19.000 $ ﹤0,01 %
+1.800
Neu +19.850 $
2017 Q1
0 Quartale
SAFE-Symbol
1015
Safehold
SAFE
741 Mio. $
19.000 $ ﹤0,01 %
344
-2.878
-89 % -165.327 $
2016 Q2
3 Quartale
UPS-Symbol
1016
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
19.000 $ ﹤0,01 %
184
-20.454
-99 % -2,23 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
SNP
1017
Nicht mehr gelistet
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
19.000 $ ﹤0,01 %
+239
Neu +18.681 $
2017 Q1
0 Quartale
BGC-Symbol
1018
Nicht mehr gelistet
General Cable Corporation
BGC
19.000 $ ﹤0,01 %
1.064
+726
+215 % +13.019 $
2016 Q4
1 Quartal
EVH-Symbol
1019
Evolent Health
EVH
518 Mio. $
18.000 $ ﹤0,01 %
831
-7.247
-90 % -139.108 $
2016 Q4
1 Quartal
KG-Symbol
1020
Kestrel Group
KG
33,9 Mio. $
18.000 $ ﹤0,01 %
67
-10
-13 % -3.292 $
2016 Q3
2 Quartale
AGIO-Symbol
1021
Agios Pharmaceuticals
AGIO
1,76 Mrd. $
17.000 $ ﹤0,01 %
293
-1.582
-84 % -75.833 $
2016 Q4
1 Quartal
CRUS-Symbol
1022
Cirrus Logic
CRUS
5,69 Mrd. $
16.000 $ ﹤0,01 %
279
-10.352
-97 % -589.617 $
2016 Q3
2 Quartale
LXU-Symbol
1023
LSB Industries
LXU
763 Mio. $
16.000 $ ﹤0,01 %
+2.218
Neu +15.320 $
2017 Q1
0 Quartale
AUY
1024
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
16.000 $ ﹤0,01 %
+5.989
Neu +18.110 $
2017 Q1
0 Quartale
OME
1025
Nicht mehr gelistet
Omega Protein
OME
16.000 $ ﹤0,01 %
+800
Neu +18.629 $
2017 Q1
0 Quartale
39 40
41
42 43

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .