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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+220 Mio. $
(+107 %)
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
51,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,71 %
Position
1.560
Neu
605
Aufgestockt
315
Reduziert
143
Geschlossen
494
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+4,5 Mio. $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+3,78 Mio. $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+3,55 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,78 Mio. $ |
| 2 |
HP
HPQ
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+1,84 Mio. $ |
| 4 |
American International
AIG
|
+1,68 Mio. $ |
| 5 |
Regions Financial
RF
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 13,16 % |
| 2 | Technologie | 12,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,62 % |
| 4 | Energie | 12,18 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Tanger
SKT
4,57 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +13.582 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
1002
Steris
STE
24,9 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
300
+100
| +50 % | +4.683 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
BDSI
1003
Nicht mehr gelistet
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.700
| Neu | +13.719 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
1004
Lithia Motors
LAD
6,75 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +12.491 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
PVG
1005
Nicht mehr gelistet
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
2.299
+2.199
| +2.199 % | +13.541 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
WEB
1006
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +13.667 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
CYBX
1007
Nicht mehr gelistet
CYBERONICS INC
CYBX
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
200
-200
| -50 % | -13.458 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
1008
Nicht mehr gelistet
Western Gas Partners Lp
WES
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
200
-400
| -67 % | -24.879 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
1009
Baytex Energy
BTE
2,88 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +11.331 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
1010
Matsons
MATX
6,28 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
500
-2.300
| -82 % | -56.770 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
1011
Trustmark
TRMK
2,63 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
500
-8.500
| -94 % | -211.314 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
1012
Nicht mehr gelistet
Tile Shop Holdings
TTSH
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +12.482 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
PKY
1013
Nicht mehr gelistet
Parkway, Inc.
PKY
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +12.622 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
SPNC
1014
Nicht mehr gelistet
Spectranetics Corp
SPNC
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +10.954 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
1015
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18,3 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
756
+252
| +50 % | +3.765 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
1016
Evercore
EVR
11,3 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +11.441 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
1017
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
14,3 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +10.703 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
SODA
1018
Nicht mehr gelistet
SodaStream International Ltd
SODA
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
263
-3.878
| -94 % | -158.437 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
YGE
1019
Nicht mehr gelistet
Yingli Green Energy Holding Comp
YGE
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
260
-381
| -59 % | -22.886 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
1020
Nicht mehr gelistet
ASSOCIATED ESTATES REALTY CORP
AEC
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +11.625 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
1021
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,97 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +10.662 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
1022
Balchem Corp
BCPC
5,52 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +10.737 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
CTCM
1023
Nicht mehr gelistet
CTC MEDIA INC COM STK
CTCM
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
1.155
-745
| -39 % | -8.230 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
|
PCYC
1024
Nicht mehr gelistet
PHARMACYCLICS INC
PCYC
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
100
-100
| -50 % | -12.998 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
1025
NatWest
NWG
62,8 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
891
-1.430
| -62 % | -17.144 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Quantbot Technologies 1.560 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 107 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 217 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 605 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 9,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Regions Financial; sie wurde auf 1,66 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2014 war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Abbott in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2014 entfiel auf Regions Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2014 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 605 neue Positionen und schloss 494 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 107 % auf 424 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2014 am 21. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .