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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+23,1 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+15,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,25 % |
| 2 | Industrie | 13,13 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,19 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SCMP
976
Nicht mehr gelistet
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
SCMP
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.673
| Neu | +31.024 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
977
Nicht mehr gelistet
KEMET Corporation
KEM
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.422
| Neu | +21.933 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
978
Puma Biotechnology
PBYI
426 Mio. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
+748
| Neu | +27.293 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
Y
979
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
44
-12
| -21 % | -7.485 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
980
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+316
| Neu | +25.921 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
981
Nu Skin
NUS
200 Mio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
474
-21.561
| -98 % | -1,11 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
982
Ultra Clean Holdings
UCTT
1,97 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.579
| Neu | +20.957 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
TLRD
983
Nicht mehr gelistet
Tailored Brands, Inc.
TLRD
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.779
| Neu | +35.806 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
984
Diamondback Energy
FANG
50 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
+248
| Neu | +25.598 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
985
Harmonic Inc
HLIT
1,04 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
4.341
+866
| +25 % | +4.748 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
986
Ocular Therapeutix
OCUL
1,45 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
2.772
-189
| -6 % | -1.574 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
PRTY
987
Nicht mehr gelistet
Party City Holdco Inc.
PRTY
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.828
| Neu | +26.288 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
CZZ
988
Nicht mehr gelistet
Cosan Limited
CZZ
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.040
| Neu | +25.496 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
989
World Acceptance Corp
WRLD
695 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
+465
| Neu | +24.964 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
990
Nicht mehr gelistet
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.464
| Neu | +25.722 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
LTRPA
991
Nicht mehr gelistet
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.712
| Neu | +26.921 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
MDSO
992
Nicht mehr gelistet
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
+432
| Neu | +23.353 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
993
Markel Group
MKL
23,7 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
24
-340
| -93 % | -321.343 $ |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
994
Children's Place
PLCE
7,16 Mio. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
196
-14.273
| -99 % | -1,5 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
995
Cooper-Standard Automotive
CPS
319 Mio. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
207
-3.224
| -94 % | -351.427 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
996
Exponent
EXPO
3,99 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+746
| Neu | +21.736 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
997
Nicht mehr gelistet
Tellurian Inc.
TELL
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.887
| Neu | +24.315 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
998
Nicht mehr gelistet
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
5.537
-15.100
| -73 % | -70.842 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
RIC
999
Nicht mehr gelistet
Richmont Mines Inc.
RIC
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.180
| Neu | +25.086 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
1000
AMN Healthcare
AMN
1,4 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
+533
| Neu | +20.876 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .