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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Cognex
CGNX
8,55 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
608
-2.422
| -80 % | -43.205 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
977
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+95
| Neu | +10.172 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
978
Ecopetrol
EC
31,5 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.452
| Neu | +12.519 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
979
1-800-Flowers.com
FLWS
168 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.434
| Neu | +12.352 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
980
Jacobs Solutions
J
18,6 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
311
-26.583
| -99 % | -911.178 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
981
Nicht mehr gelistet
Regulus Therapeutics
RGLS
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
10
-17
| -63 % | -17.041 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
982
Nicht mehr gelistet
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
176
-1.137
| -87 % | -70.795 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
983
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
8,15 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
71
-244
| -77 % | -37.385 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
984
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,8 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
348
-1.168
| -77 % | -32.549 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
985
Inovio Pharmaceuticals
INO
262 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
115
+7
| +6 % | +557 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
986
Navios Maritime Partners
NMM
2,58 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
207
+139
| +204 % | +10.867 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
987
Turkcell
TKC
4,19 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
1.165
-35
| -3 % | -335 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
AUY
988
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+4.900
| Neu | +10.216 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
989
Nicht mehr gelistet
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
140
+32
| +30 % | +3.280 $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
990
Ameris Bancorp
ABCB
5,53 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+264
| Neu | +8.473 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
991
Astronics
ATRO
2,59 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+313
| Neu | +7.508 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
992
Geron
GERN
640 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.700
| Neu | +6.827 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
993
Kennametal
KMT
1,87 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+418
| Neu | +10.796 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
CSII
994
Nicht mehr gelistet
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
531
-8.457
| -94 % | -125.547 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
BNFT
995
Nicht mehr gelistet
Benefitfocus, Inc.
BNFT
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
225
-41
| -15 % | -1.454 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
ZNGA
996
Nicht mehr gelistet
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.100
| Neu | +7.801 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
PETX
997
Nicht mehr gelistet
Aratana Therapeutics, Inc.
PETX
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
1.500
-1.169
| -44 % | -7.726 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
998
Nicht mehr gelistet
Sanchez Energy Corporation
SN
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
2.013
-7.837
| -80 % | -44.220 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
999
Bunge Global
BG
19,2 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+115
| Neu | +8.103 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
1000
Kandi Technologies Group
KNDI
33,3 Mio. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
72
+52
| +260 % | +4.902 $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .