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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-415 Mio. $
(-57 %)
Kapitalfluss
-415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-133,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,56 %
Position
1.652
Neu
551
Aufgestockt
127
Reduziert
406
Geschlossen
564
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PBY
976
Nicht mehr gelistet
PEP BOYS MANNY MOE& JACK
PBY
| 16.000 $ | 0,01 % |
1.700
-6.800
| -80 % | -62.940 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
977
Nicht mehr gelistet
GOVERNOR-BK OF IRELND ADS NEW
IRE
| 16.000 $ | 0,01 % |
+1.070
| Neu | +16.622 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
HK
978
Nicht mehr gelistet
Halcon Resources Corporation
HK
| 16.000 $ | 0,01 % |
54
-961
| -95 % | -444.851 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
ANAC
979
Nicht mehr gelistet
ANACOR PHARMACEUTICALS INC COM
ANAC
| 16.000 $ | 0,01 % |
500
-3.281
| -87 % | -98.492 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
980
CoStar Group
CSGP
12,2 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
870
-3.980
| -82 % | -64.302 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
981
Canadian Solar
CSIQ
691 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
635
-5.163
| -89 % | -140.456 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
982
Nicht mehr gelistet
LiveRamp
RAMP
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
759
-8.503
| -92 % | -158.838 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
|
MXWL
983
Nicht mehr gelistet
Maxwell Technologies Inc
MXWL
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.672
| Neu | +16.319 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
984
Nicht mehr gelistet
Time Inc.
TIME
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+635
| Neu | +14.363 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
985
Royal Gold
RGLD
22,7 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
+234
| Neu | +15.347 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
986
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
393
-16.202
| -98 % | -568.705 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
ATML
987
Nicht mehr gelistet
ATMEL CORP
ATML
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
1.720
-30.064
| -95 % | -230.188 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
BDBD
988
Nicht mehr gelistet
BOULDER BRANDS INC
BDBD
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
1.277
-4.296
| -77 % | -45.324 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
989
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
250
-1.818
| -88 % | -93.022 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
990
American Homes 4 Rent
AMH
11,6 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+785
| Neu | +13.429 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
991
Caesarstone
CSTE
44,3 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+222
| Neu | +12.611 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
992
Inovio Pharmaceuticals
INO
266 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+125
| Neu | +15.274 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
993
Lithia Motors
LAD
6,75 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
150
-6.475
| -98 % | -501.550 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
994
National CineMedia
NCMI
176 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+95
| Neu | +13.624 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
995
Nicht mehr gelistet
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+900
| Neu | +10.929 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
996
Cheetah Mobile
CMCM
68,3 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
160
-2.967
| -95 % | -257.496 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
997
EOG Resources
EOG
79,7 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+131
| Neu | +12.192 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
998
Hexcel
HXL
6,17 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
+309
| Neu | +12.735 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
ENIA
999
Nicht mehr gelistet
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
1.498
-40.215
| -96 % | -344.912 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
1000
Perdoceo Education
PRDO
1,79 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.600
| Neu | +9.182 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .