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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+220 Mio. $
(+107 %)
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
51,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,71 %
Position
1.560
Neu
605
Aufgestockt
315
Reduziert
143
Geschlossen
494
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+4,5 Mio. $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+3,78 Mio. $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+3,55 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+3,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+6,78 Mio. $ |
| 2 |
HP
HPQ
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+1,84 Mio. $ |
| 4 |
American International
AIG
|
+1,68 Mio. $ |
| 5 |
Regions Financial
RF
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 13,16 % |
| 2 | Technologie | 12,71 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,62 % |
| 4 | Energie | 12,18 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MPO
976
Nicht mehr gelistet
MIDSTATES PETE CO INC COM NEW
MPO
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
+350
| Neu | +18.331 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
977
AZZ Inc
AZZ
3,98 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
400
+200
| +100 % | +8.639 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
978
Emergent Biosolutions
EBS
313 Mio. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+700
| Neu | +17.680 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
979
Entegris
ENTG
23,2 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.430
| Neu | +16.661 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
980
Standard BioTools
LAB
273 Mio. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
400
-600
| -60 % | -26.397 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
981
Sonic Automotive
SAH
1,93 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
800
-400
| -33 % | -9.190 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
982
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +18.001 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
WPZ
983
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
+318
| Neu | +16.821 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
984
Allison Transmission
ALSN
10,6 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+549
| Neu | +15.896 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
985
National CineMedia
NCMI
143 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+110
| Neu | +18.984 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
986
SunCoke Energy
SXC
915 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
723
-3.590
| -83 % | -79.072 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
CNW
987
Nicht mehr gelistet
CON-WAY INC.
CNW
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
392
-2.608
| -87 % | -102.614 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
GEVA
988
Nicht mehr gelistet
SYNAGEVA BIOPHARMA CORP COM STK (DE)
GEVA
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +18.494 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
989
AAR Corp
AIR
4,69 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
600
-8.577
| -93 % | -239.321 $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
990
Banco de Chile
BCH
19,9 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+673
| Neu | +15.352 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
991
Clearway Energy Class C
CWEN
4,18 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +15.233 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
992
IMAX
IMAX
2,65 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+585
| Neu | +15.978 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
993
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
1.414
-157.408
| -99 % | -1,66 Mio. $ |
2013 Q3
2 Quartale
|
|
|
AVTA
994
Nicht mehr gelistet
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+806
| Neu | +18.639 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
BONT
995
Nicht mehr gelistet
Bon-Ton Stores Inc/The
BONT
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.398
| Neu | +15.839 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
996
Nicht mehr gelistet
Everbank Financial Corp
EVER
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +14.490 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
997
Nicht mehr gelistet
Sky-mobi Limited ADS
MOBI
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.803
| Neu | +11.440 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
QTWW
998
Nicht mehr gelistet
QUANTUM FUEL SYS TECHNOLOGIES WORLDWIDE INC COM STK (DE)
QTWW
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.573
| Neu | +13.650 $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
999
Icon
ICLR
15,2 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
300
-200
| -40 % | -8.919 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
1000
Redwood Trust
RWT
345 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
700
-1.300
| -65 % | -25.322 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Quantbot Technologies 1.560 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 107 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 217 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 605 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 9,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Regions Financial; sie wurde auf 1,66 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2014 war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Abbott in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2014 entfiel auf Regions Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2014 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 605 neue Positionen und schloss 494 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 107 % auf 424 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2014 am 21. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .