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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
2,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+292 Mio. $
Kapitalfluss
+387 Mio. $
Kapitalfluss %
18,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,45 %
Position
2.023
Neu
518
Aufgestockt
465
Reduziert
390
Geschlossen
650
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MOH-Symbol
Molina Healthcare
MOH
+16,6 Mio. $
2
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+15,2 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+14,7 Mio. $
4
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+14,6 Mio. $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+14,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+13,3 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+11,8 Mio. $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+10,4 Mio. $
4
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+8,77 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+8,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 14,78 %
2 Finanzwesen 13,99 %
3 Technologie 13,85 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,86 %
5 Gesundheitswesen 10,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GL-Symbol
76
Globe Life
GL
12,2 Mrd. $
5,67 Mio. $ 0,27 %
+68.945
Neu +5,71 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
ANSS-Symbol
77
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
5,67 Mio. $ 0,27 %
17.641
+16.511
+1.461 % +5,41 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
78
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
5,62 Mio. $ 0,27 %
29.086
-4.565
-14 % -838.604 $
2022 Q3
7 Quartale
MGA-Symbol
79
Magna International
MGA
16,2 Mrd. $
5,56 Mio. $ 0,27 %
132.688
+114.160
+616 % +5,34 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
PK-Symbol
80
Park Hotels & Resorts
PK
3,32 Mrd. $
5,51 Mio. $ 0,27 %
367.900
+179.884
+96 % +2,88 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
CNI-Symbol
81
Canadian National Railway
CNI
76,5 Mrd. $
5,43 Mio. $ 0,26 %
+46.001
Neu +5,76 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
NVST-Symbol
82
Envista
NVST
4,06 Mrd. $
5,43 Mio. $ 0,26 %
326.653
+131.680
+68 % +2,49 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
TD-Symbol
83
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
5,33 Mio. $ 0,26 %
96.941
+52.361
+117 % +2,96 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
PINS-Symbol
84
Pinterest
PINS
11 Mrd. $
5,23 Mio. $ 0,25 %
118.749
+81.380
+218 % +3,21 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
PPG-Symbol
85
PPG Industries
PPG
27,6 Mrd. $
5,23 Mio. $ 0,25 %
41.525
+16.456
+66 % +2,18 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
IEX-Symbol
86
IDEX
IEX
17,6 Mrd. $
5,21 Mio. $ 0,25 %
25.903
+19.677
+316 % +4,3 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
AA-Symbol
87
Alcoa
AA
10,8 Mrd. $
5,19 Mio. $ 0,25 %
130.500
+14.400
+12 % +557.172 $
2023 Q1
5 Quartale
CIVI-Symbol
88
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
5,17 Mio. $ 0,25 %
74.926
-8.061
-10 % -583.172 $
2023 Q4
2 Quartale
ITUB-Symbol
89
Itaú Unibanco
ITUB
83,2 Mrd. $
5,16 Mio. $ 0,25 %
1.001.077
+843.468
+535 % +4,62 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
QLYS-Symbol
90
Qualys
QLYS
6,32 Mrd. $
5,15 Mio. $ 0,25 %
36.103
+26.069
+260 % +3,97 Mio. $
2022 Q1
9 Quartale
DEO-Symbol
91
Diageo
DEO
55,8 Mrd. $
5,13 Mio. $ 0,25 %
40.674
+39.336
+2.940 % +5,42 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
GD-Symbol
92
General Dynamics
GD
99,2 Mrd. $
5,08 Mio. $ 0,25 %
17.526
+9.621
+122 % +2,82 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
CFG-Symbol
93
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
5,01 Mio. $ 0,24 %
+139.033
Neu +4,85 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
NTR-Symbol
94
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
5 Mio. $ 0,24 %
98.146
-18.227
-16 % -997.954 $
2023 Q4
2 Quartale
NSC-Symbol
95
Norfolk Southern
NSC
74,3 Mrd. $
4,95 Mio. $ 0,24 %
+23.068
Neu +5,35 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
96
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
4,94 Mio. $ 0,24 %
24.332
+12.123
+99 % +2,45 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
TFX-Symbol
97
Teleflex
TFX
6,2 Mrd. $
4,89 Mio. $ 0,24 %
23.228
+20.852
+878 % +4,37 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
WDAY-Symbol
98
Workday
WDAY
46,1 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,24 %
21.798
+9.764
+81 % +2,35 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
EXE-Symbol
99
Expand Energy Corp
EXE
20,5 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,24 %
59.288
+47.963
+424 % +4,24 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
ROST-Symbol
100
Ross Stores
ROST
77,1 Mrd. $
4,86 Mio. $ 0,24 %
33.415
-43.886
-57 % -6,07 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
2 3
4
5 6

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Quantbot Technologies 2.023 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,4 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 387 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 518 neue Positionen und stockte 465 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Molina Healthcare: 48.926 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf UnitedHealth; sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2024 war Molina Healthcare: 48.926 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Visa in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2024 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2024 7,4 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 518 neue Positionen und schloss 650 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 2,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2024 am 9. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .