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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+114 Mio. $
Kapitalfluss
+91,2 Mio. $
Kapitalfluss %
5,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
2.094
Neu
608
Aufgestockt
482
Reduziert
418
Geschlossen
576
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSCI-Symbol
MSCI
MSCI
+11,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+10,9 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+9,6 Mio. $
4
REXR-Symbol
Rexford Industrial Realty
REXR
+8,94 Mio. $
5
TDY-Symbol
Teledyne Technologies
TDY
+8,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+11,5 Mio. $
2
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+9,8 Mio. $
3
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+9,5 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+9,21 Mio. $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+7,85 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,33 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,19 %
3 Finanzwesen 13,18 %
4 Industrie 11,1 %
5 Gesundheitswesen 8,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSCO-Symbol
76
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,28 %
+95.915
Neu +4,39 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
77
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,28 %
+22.521
Neu +4,02 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
VEEV-Symbol
78
Veeva Systems
VEEV
49,5 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,27 %
21.174
+12.809
+153 % +2,34 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
V-Symbol
79
Visa
V
789 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,27 %
17.621
-17.030
-49 % -3,9 Mio. $
2022 Q1
5 Quartale
LVS-Symbol
80
Las Vegas Sands
LVS
26,4 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,27 %
71.733
+43.208
+151 % +2,56 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
ROP-Symbol
81
Roper Technologies
ROP
46,7 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,27 %
8.647
+2.753
+47 % +1,25 Mio. $
2021 Q3
7 Quartale
CAG-Symbol
82
Conagra Brands
CAG
7,3 Mrd. $
4,13 Mio. $ 0,27 %
122.436
+6.575
+6 % +237.302 $
2022 Q1
5 Quartale
TMUS-Symbol
83
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,27 %
29.570
+27.157
+1.125 % +3,81 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
PINS-Symbol
84
Pinterest
PINS
10,9 Mrd. $
4,07 Mio. $ 0,27 %
149.008
+84.663
+132 % +2,11 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
PARA-Symbol
85
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
4,06 Mio. $ 0,27 %
255.157
+120.892
+90 % +2,18 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
MGY-Symbol
86
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,04 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,27 %
193.761
+161.204
+495 % +3,33 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
SAP-Symbol
87
SAP
SAP
270 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,26 %
29.542
+18.501
+168 % +2,45 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
NEM-Symbol
88
Newmont
NEM
125 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,26 %
94.594
-14.098
-13 % -639.911 $
2022 Q1
5 Quartale
NVO-Symbol
89
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
4,03 Mio. $ 0,26 %
+49.748
Neu +4,06 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
WPC-Symbol
90
W.P. Carey
WPC
15,2 Mrd. $
4,02 Mio. $ 0,26 %
60.718
+54.102
+818 % +3,76 Mio. $
2022 Q1
5 Quartale
RIO-Symbol
91
Rio Tinto
RIO
138 Mrd. $
4 Mio. $ 0,26 %
+62.655
Neu +4,03 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
ENB-Symbol
92
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,26 %
106.786
+38.723
+57 % +1,48 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
CINF-Symbol
93
Cincinnati Financial
CINF
28,6 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,26 %
+40.429
Neu +4,18 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
ROL-Symbol
94
Rollins
ROL
18,6 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,26 %
90.943
+37.404
+70 % +1,52 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
LULU-Symbol
95
lululemon athletica
LULU
12,8 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,25 %
10.252
-26.656
-72 % -9,8 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
96
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
3,87 Mio. $ 0,25 %
8.253
-268
-3 % -112.391 $
2021 Q3
7 Quartale
ARCC-Symbol
97
Ares Capital
ARCC
14 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,25 %
204.942
+159.871
+355 % +2,95 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
CHRW-Symbol
98
C.H. Robinson
CHRW
15 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,25 %
40.666
+40.456
+19.265 % +3,91 Mio. $
2021 Q1
9 Quartale
EXR-Symbol
99
Extra Space Storage
EXR
33,4 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,25 %
+25.242
Neu +3,8 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
BRZE-Symbol
100
Braze
BRZE
5,23 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,25 %
85.527
+70.115
+455 % +2,38 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
2 3
4
5 6

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Quantbot Technologies 2.094 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 91,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 608 neue Positionen und stockte 482 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Charles Schwab; sie wurde auf 11,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2023 war NVIDIA: 327.320 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in MSCI in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2023 entfiel auf Charles Schwab und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Accenture im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2023 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 608 neue Positionen und schloss 576 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 1,53 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2023 am 8. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .