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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STT-Symbol
State Street
STT
+9,7 Mio. $
2
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+7,79 Mio. $
3
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+7,61 Mio. $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+7,55 Mio. $
5
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+7,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+7,82 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,38 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+7,27 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+6,47 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+6,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,83 %
2 Finanzwesen 14,47 %
3 Industrie 12,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,96 %
5 Gesundheitswesen 10,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORLY-Symbol
76
O'Reilly Automotive
ORLY
72,3 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,26 %
66.555
-45.450
-41 % -1,96 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
MAA-Symbol
77
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,8 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,26 %
15.947
+9.704
+155 % +1,8 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
SNPS-Symbol
78
Synopsys
SNPS
86,3 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,26 %
+9.156
Neu +2,76 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
CHH-Symbol
79
Choice Hotels
CHH
5,29 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,25 %
24.674
+18.177
+280 % +2,36 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
PANW-Symbol
80
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,25 %
33.324
+23.388
+235 % +2,07 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
ROK-Symbol
81
Rockwell Automation
ROK
41,7 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,25 %
13.753
+6.854
+99 % +1,55 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
MDT-Symbol
82
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,25 %
+30.362
Neu +3,08 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
LNT-Symbol
83
Alliant Energy
LNT
18,8 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,25 %
+46.145
Neu +2,79 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
84
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
2,7 Mio. $ 0,25 %
12.048
-22.473
-65 % -6,13 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
V-Symbol
85
Visa
V
789 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,25 %
13.613
-3.764
-22 % -777.897 $
2022 Q1
1 Quartal
CME-Symbol
86
CME Group
CME
109 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,25 %
13.055
+3.923
+43 % +831.549 $
2022 Q1
1 Quartal
UNP-Symbol
87
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,24 %
+12.469
Neu +2,84 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
REXR-Symbol
88
Rexford Industrial Realty
REXR
8,02 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,24 %
46.071
+37.492
+437 % +2,58 Mio. $
2020 Q3
7 Quartale
ARE-Symbol
89
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,8 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,24 %
17.980
+3.155
+21 % +535.388 $
2022 Q1
1 Quartal
SRE-Symbol
90
Sempra
SRE
51,1 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,24 %
+34.610
Neu +2,78 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
MPWR-Symbol
91
Monolithic Power Systems
MPWR
58,1 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,24 %
6.757
+3.658
+118 % +1,55 Mio. $
2021 Q3
3 Quartale
MPC-Symbol
92
Marathon Petroleum
MPC
101 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,24 %
+31.529
Neu +2,95 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
XLU-Symbol
93
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,24 %
73.708
+23.452
+47 % +848.993 $
2021 Q2
4 Quartale
ZS-Symbol
94
Zscaler
ZS
32,2 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,24 %
17.229
+163
+1 % +28.822 $
2021 Q4
2 Quartale
ICE-Symbol
95
Intercontinental Exchange
ICE
96,3 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,23 %
+27.030
Neu +2,89 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
LAZR-Symbol
96
Nicht mehr gelistet
Luminar Technologies
LAZR
2,53 Mio. $ 0,23 %
+28.460
Neu +4,55 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
97
American Express
AXP
215 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,23 %
+18.083
Neu +2,99 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
LMT-Symbol
98
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,23 %
+5.820
Neu +2,56 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
99
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,23 %
+14.933
Neu +2,51 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
EQT-Symbol
100
EQT Corp
EQT
30,9 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,23 %
72.022
+65.323
+975 % +2,69 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
2 3
4
5 6

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Berkshire Asset Management
Berkshire Asset Management Wilkes Barre, Pennsylvania 2,55 Mrd. $ AUM 31,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .