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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,43 Mrd. $
AUM-Wachstum
-39,5 Mio. $
Kapitalfluss
-50 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,51 %
Position
1.725
Neu
560
Aufgestockt
312
Reduziert
348
Geschlossen
498
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+16,3 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+15,7 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+13,8 Mio. $
4
ROP-Symbol
Roper Technologies
ROP
+11,5 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+10,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+16,4 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+16 Mio. $
3
AABA
Altaba Inc
AABA
+13,9 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+13,1 Mio. $
5
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+12,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,51 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,07 %
3 Finanzwesen 13,87 %
4 Industrie 12,94 %
5 Gesundheitswesen 12,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EXP-Symbol
76
Eagle Materials
EXP
5,71 Mrd. $
4,65 Mio. $ 0,33 %
54.571
+42.199
+341 % +4,1 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
EHC-Symbol
77
Encompass Health
EHC
14 Mrd. $
4,64 Mio. $ 0,32 %
+74.846
Neu +4,55 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
CMG-Symbol
78
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,4 Mrd. $
4,6 Mio. $ 0,32 %
+506.500
Neu +4,82 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
LLL
79
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
4,59 Mio. $ 0,32 %
+21.600
Neu +4,5 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
PXD-Symbol
80
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
4,59 Mio. $ 0,32 %
26.340
+24.414
+1.268 % +4,37 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
LW-Symbol
81
Lamb Weston
LW
7,87 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,31 %
66.434
+58.146
+702 % +3,99 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
AA-Symbol
82
Alcoa
AA
10,6 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,31 %
+109.372
Neu +4,75 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
CSGP-Symbol
83
CoStar Group
CSGP
12,2 Mrd. $
4,39 Mio. $ 0,31 %
104.340
+99.890
+2.245 % +4,27 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
CNC-Symbol
84
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
4,3 Mio. $ 0,3 %
+59.470
Neu +4,13 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
BLK-Symbol
85
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
4,3 Mio. $ 0,3 %
9.117
+6.002
+193 % +2,92 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
DG-Symbol
86
Dollar General
DG
30,3 Mrd. $
4,29 Mio. $ 0,3 %
+39.257
Neu +4,08 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
HP-Symbol
87
Helmerich & Payne
HP
3,57 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,3 %
62.024
+53.805
+655 % +3,43 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
NSC-Symbol
88
Norfolk Southern
NSC
73,7 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,3 %
23.378
+10.151
+77 % +1,73 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
LMT-Symbol
89
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,29 %
12.141
-34.523
-74 % -11,1 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
CFG-Symbol
90
Citizens Financial Group
CFG
27,2 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,29 %
108.611
-71.648
-40 % -2,89 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
WSM-Symbol
91
Williams-Sonoma
WSM
30,8 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,29 %
+127.276
Neu +4,04 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
MXIM
92
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
4,11 Mio. $ 0,29 %
72.931
+20.314
+39 % +1,22 Mio. $
2016 Q2
9 Quartale
C-Symbol
93
Citigroup
C
202 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,29 %
+56.803
Neu +4,02 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
CHE-Symbol
94
Chemed
CHE
7,06 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,28 %
12.472
+5.686
+84 % +1,81 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
XRAY-Symbol
95
Dentsply Sirona
XRAY
1,93 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,27 %
102.355
+27.079
+36 % +1,13 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
NFLX-Symbol
96
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,27 %
102.930
+82.340
+400 % +2,99 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
JCI-Symbol
97
Johnson Controls International
JCI
85,5 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,27 %
+109.707
Neu +4,04 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
MCO-Symbol
98
Moody's
MCO
88,1 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,27 %
+22.914
Neu +4,03 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
OSK-Symbol
99
Oshkosh
OSK
8,54 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,27 %
53.269
+10.559
+25 % +760.619 $
2017 Q4
3 Quartale
ETN-Symbol
100
Eaton
ETN
138 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,26 %
43.563
+26.184
+151 % +2,14 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
2 3
4
5 6

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Quantbot Technologies 1.725 Positionen im Wert von 1,43 Mrd. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,5 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies zog im Q3 2018 netto 50 Mio. $ ab, schloss 498 Positionen und reduzierte 348 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Caterpillar – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in S&P Global im Wert von 15,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2018 war S&P Global: 79.131 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Roper Technologies in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2018 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2018 8,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,43 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 560 neue Positionen und schloss 498 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 1,43 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .