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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+13,1 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+11,5 Mio. $
3
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+9,21 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+9,14 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+9,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+11,3 Mio. $
2
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+9,5 Mio. $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+8,83 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+8,55 Mio. $
5
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+7,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 14,56 %
2 Industrie 12,84 %
3 Technologie 12,57 %
4 Gesundheitswesen 12,33 %
5 Finanzwesen 11,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STI-Symbol
76
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
1,95 Mio. $ 0,33 %
45.568
+36.403
+397 % +1,53 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
MGA-Symbol
77
Magna International
MGA
16,1 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,33 %
+48.080
Neu +2,24 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
USB-Symbol
78
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,33 %
45.576
+38.729
+566 % +1,66 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
ORLY-Symbol
79
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,33 %
114.540
+109.740
+2.286 % +1,9 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
STJ
80
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
1,92 Mio. $ 0,33 %
31.174
+21.915
+237 % +1,38 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
AKAM-Symbol
81
Akamai
AKAM
11,5 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,33 %
36.320
+27.299
+303 % +1,68 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
WDC-Symbol
82
Western Digital
WDC
108 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,32 %
+41.737
Neu +2,13 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
TEL-Symbol
83
TE Connectivity
TEL
62,9 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,32 %
+29.188
Neu +1,88 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PRGO-Symbol
84
Perrigo
PRGO
2,35 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,32 %
+12.728
Neu +1,96 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
CAG-Symbol
85
Conagra Brands
CAG
7,3 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,31 %
+55.819
Neu +1,78 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
TSCO-Symbol
86
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,31 %
+106.860
Neu +1,89 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
GGP
87
Nicht mehr gelistet
GGP Inc.
GGP
1,81 Mio. $ 0,31 %
66.659
-7.527
-10 % -202.441 $
2015 Q1
3 Quartale
EXC-Symbol
88
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,31 %
90.782
+60.817
+203 % +1,23 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
KHC-Symbol
89
The Kraft Heinz Company
KHC
28,9 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,3 %
+24.339
Neu +1,8 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
HIG-Symbol
90
Hartford Financial Services
HIG
36,1 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,3 %
+40.670
Neu +1,86 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
SWKS-Symbol
91
Skyworks Solutions
SWKS
19,5 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,3 %
22.826
+1.833
+9 % +146.809 $
2015 Q2
2 Quartale
SYK-Symbol
92
Stryker
SYK
124 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,3 %
+18.688
Neu +1,79 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
STT-Symbol
93
State Street
STT
46,5 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,29 %
25.885
+19.447
+302 % +1,35 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
BFH-Symbol
94
Bread Financial
BFH
3,74 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,29 %
+7.678
Neu +1,74 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
RF-Symbol
95
Regions Financial
RF
24,6 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,28 %
+172.947
Neu +1,66 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
META-Symbol
96
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,64 Mio. $ 0,28 %
15.686
+12.911
+465 % +1,33 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
PCG-Symbol
97
PG&E
PCG
28,9 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,28 %
+30.671
Neu +1,63 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
HCA-Symbol
98
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,28 %
+23.820
Neu +1,66 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
CLR
99
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
1,61 Mio. $ 0,28 %
+69.908
Neu +2,24 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
ECL-Symbol
100
Ecolab
ECL
86 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,27 %
+13.945
Neu +1,64 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
2 3
4
5 6

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ET
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Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .