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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,1 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+96,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,8 %
Position
1.608
Neu
521
Aufgestockt
261
Reduziert
241
Geschlossen
582
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+6,66 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+6,3 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+5,41 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+5,05 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+4,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 14,17 % |
| 2 | Technologie | 13,73 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,67 % |
| 4 | Industrie | 11,09 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Unum
UNM
12,6 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,33 % |
+39.902
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
KSU
77
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
| 1,33 Mio. $ | 0,33 % |
+13.059
| Neu | +1,48 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
78
Autodesk
ADSK
53,5 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,32 % |
22.369
+20.014
| +850 % | +1,19 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
LNKD
79
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 1,31 Mio. $ | 0,32 % |
5.228
+1.928
| +58 % | +478.712 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
NLSN
80
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
29.150
+9.574
| +49 % | +421.141 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
81
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
63.551
+30.048
| +90 % | +656.501 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
82
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
| 1,29 Mio. $ | 0,32 % |
36.795
+24.195
| +192 % | +733.082 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
83
NXP Semiconductors
NXPI
68,2 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,32 % |
12.856
+1.926
| +18 % | +169.639 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
84
GSK
GSK
100 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,32 % |
+22.234
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
85
Oracle
ORCL
399 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,32 % |
29.688
-7.917
| -21 % | -343.133 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
86
WEC Energy
WEC
38,3 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,32 % |
+25.894
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
87
TechnipFMC
FTI
25,5 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,32 % |
+46.426
| Neu | +1,36 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
88
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,3 % |
+16.132
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
89
Under Armour
UAA
2,13 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,3 % |
29.894
+21.058
| +238 % | +774.648 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
YHOO
90
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 1,19 Mio. $ | 0,29 % |
26.760
-7.506
| -22 % | -339.471 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
91
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,29 % |
11.987
+4.790
| +67 % | +486.391 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
92
Boeing
BA
138 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,29 % |
7.802
+5.943
| +320 % | +865.229 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
93
Mattel
MAT
4,57 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,29 % |
+50.681
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
94
Lincoln National
LNC
8,18 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,29 % |
+20.102
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
AGU
95
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
| 1,14 Mio. $ | 0,28 % |
10.960
+3.923
| +56 % | +418.815 $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
|
DNKN
96
Nicht mehr gelistet
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| 1,13 Mio. $ | 0,28 % |
+23.856
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
97
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
| 1,13 Mio. $ | 0,28 % |
+31.228
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
98
Nabors Industries
NBR
1,33 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,28 % |
+1.652
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
99
Ambarella
AMBA
2,8 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,28 % |
14.852
+10.218
| +221 % | +620.189 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
BRCM
100
Nicht mehr gelistet
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| 1,12 Mio. $ | 0,28 % |
25.820
-943
| -4 % | -41.118 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Quantbot Technologies 1.608 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 312 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 96,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 521 neue Positionen und stockte 261 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ecolab; sie wurde auf 2,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2015 war Union Pacific: 56.743 Aktien im Wert von 6,14 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Procter & Gamble in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2015 entfiel auf Ecolab und belief sich schätzungsweise auf 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Goldman Sachs im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2015 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 521 neue Positionen und schloss 582 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 404 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2015 am 24. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .