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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+25,1 Mio. $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+16,7 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+13 Mio. $
4
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+13 Mio. $
5
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+23,1 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+19,8 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+17,8 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+17,1 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+15,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,25 %
2 Industrie 13,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,55 %
4 Gesundheitswesen 12,19 %
5 Basiskonsumgüter 11,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ALNY-Symbol
926
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
20,3 Mrd. $
45.000 $ ﹤0,01 %
+896
Neu +41.411 $
2017 Q1
0 Quartale
COHR-Symbol
927
Coherent
COHR
42,3 Mrd. $
45.000 $ ﹤0,01 %
1.252
+1.163
+1.307 % +41.060 $
2016 Q4
1 Quartal
MSTR-Symbol
928
Strategy Inc
MSTR
51,2 Mrd. $
45.000 $ ﹤0,01 %
+2.400
Neu +46.512 $
2017 Q1
0 Quartale
RAVN
929
Nicht mehr gelistet
Raven Industries Inc
RAVN
45.000 $ ﹤0,01 %
+1.558
Neu +42.237 $
2017 Q1
0 Quartale
BBAR-Symbol
930
BBVA Argentina
BBAR
2,19 Mrd. $
44.000 $ ﹤0,01 %
+2.400
Neu +43.633 $
2017 Q1
0 Quartale
FMS-Symbol
931
Fresenius Medical Care
FMS
11,8 Mrd. $
44.000 $ ﹤0,01 %
+1.060
Neu +43.823 $
2017 Q1
0 Quartale
LGND-Symbol
932
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,28 Mrd. $
44.000 $ ﹤0,01 %
+672
Neu +44.209 $
2017 Q1
0 Quartale
CSOD
933
Nicht mehr gelistet
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
44.000 $ ﹤0,01 %
+1.135
Neu +46.757 $
2017 Q1
0 Quartale
EE-Symbol
934
Nicht mehr gelistet
El Paso Electric Company
EE
44.000 $ ﹤0,01 %
885
-341
-28 % -16.155 $
2015 Q4
5 Quartale
KWR-Symbol
935
Quaker Houghton
KWR
2,65 Mrd. $
43.000 $ ﹤0,01 %
328
+32
+11 % +4.185 $
2016 Q4
1 Quartal
AFAM
936
Nicht mehr gelistet
Almost Family Inc
AFAM
43.000 $ ﹤0,01 %
+892
Neu +42.639 $
2017 Q1
0 Quartale
BOKF-Symbol
937
BOK Financial
BOKF
7,97 Mrd. $
42.000 $ ﹤0,01 %
542
-1.273
-70 % -103.782 $
2016 Q4
1 Quartal
MED-Symbol
938
Medifast
MED
146 Mio. $
42.000 $ ﹤0,01 %
+952
Neu +40.977 $
2017 Q1
0 Quartale
MLI-Symbol
939
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
42.000 $ ﹤0,01 %
+4.924
Neu +47.912 $
2017 Q1
0 Quartale
PGEN-Symbol
940
Precigen
PGEN
1,62 Mrd. $
42.000 $ ﹤0,01 %
+2.120
Neu +47.326 $
2017 Q1
0 Quartale
GOL-Symbol
941
Nicht mehr gelistet
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. American Depositary Shares (Each representing Ten Preferred Shares)
GOL
41.000 $ ﹤0,01 %
+7.770
Neu +36.142 $
2017 Q1
0 Quartale
AGRO-Symbol
942
Adecoagro
AGRO
1,29 Mrd. $
40.000 $ ﹤0,01 %
+3.500
Neu +41.113 $
2017 Q1
0 Quartale
FIVN-Symbol
943
FIVE9
FIVN
2,07 Mrd. $
40.000 $ ﹤0,01 %
+2.439
Neu +40.029 $
2017 Q1
0 Quartale
SPNT-Symbol
944
SiriusPoint
SPNT
3,15 Mrd. $
40.000 $ ﹤0,01 %
+3.381
Neu +40.035 $
2017 Q1
0 Quartale
EHC-Symbol
945
Encompass Health
EHC
14 Mrd. $
39.000 $ ﹤0,01 %
1.149
-28.417
-96 % -933.155 $
2016 Q3
2 Quartale
NGD
946
Nicht mehr gelistet
New Gold Inc
NGD
39.000 $ ﹤0,01 %
+13.100
Neu +42.344 $
2017 Q1
0 Quartale
UNFI-Symbol
947
United Natural Foods
UNFI
2,84 Mrd. $
38.000 $ ﹤0,01 %
+892
Neu +40.160 $
2017 Q1
0 Quartale
CIT
948
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
38.000 $ ﹤0,01 %
+898
Neu +38.030 $
2017 Q1
0 Quartale
TWI-Symbol
949
Titan International
TWI
331 Mio. $
37.000 $ ﹤0,01 %
+3.622
Neu +42.973 $
2017 Q1
0 Quartale
LNG-Symbol
950
Cheniere Energy
LNG
59,9 Mrd. $
36.000 $ ﹤0,01 %
+772
Neu +35.599 $
2017 Q1
0 Quartale
36 37
38
39 40

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Capital Counsel
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Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .