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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+9,6 Mio. $
2
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+8,95 Mio. $
3
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+8,84 Mio. $
4
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+7,79 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+12,4 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+9,7 Mio. $
3
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+9,29 Mio. $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+8,56 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+7,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,34 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,86 %
3 Industrie 13,03 %
4 Finanzwesen 11,85 %
5 Technologie 10,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HOLI-Symbol
926
Nicht mehr gelistet
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
47.000 $ 0,01 %
+2.710
Neu +52.624 $
2015 Q3
0 Quartale
MEMP
927
Nicht mehr gelistet
Memorial Production Partners LP Common Units
MEMP
47.000 $ 0,01 %
+9.883
Neu +86.169 $
2015 Q3
0 Quartale
ENSG-Symbol
928
The Ensign Group
ENSG
10,8 Mrd. $
46.000 $ 0,01 %
+2.324
Neu +53.306 $
2015 Q3
0 Quartale
MANT
929
Nicht mehr gelistet
Mantech International Corp
MANT
46.000 $ 0,01 %
+1.800
Neu +50.687 $
2015 Q3
0 Quartale
FAF-Symbol
930
First American
FAF
6,91 Mrd. $
45.000 $ 0,01 %
+1.160
Neu +45.807 $
2015 Q3
0 Quartale
IEP-Symbol
931
Icahn Enterprises
IEP
3,85 Mrd. $
45.000 $ 0,01 %
+674
Neu +50.779 $
2015 Q3
0 Quartale
SHOO-Symbol
932
Steven Madden
SHOO
3,11 Mrd. $
45.000 $ 0,01 %
+1.883
Neu +50.740 $
2015 Q3
0 Quartale
FPRX
933
Nicht mehr gelistet
Five Prime Therapeutics, Inc.
FPRX
45.000 $ 0,01 %
+2.956
Neu +63.529 $
2015 Q3
0 Quartale
TOO
934
Nicht mehr gelistet
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
45.000 $ 0,01 %
+3.144
Neu +53.705 $
2015 Q3
0 Quartale
CRR
935
Nicht mehr gelistet
Carbo Ceramics Inc.
CRR
45.000 $ 0,01 %
2.402
-2.360
-50 % -68.647 $
2014 Q3
4 Quartale
INVA-Symbol
936
Innoviva
INVA
1,36 Mrd. $
44.000 $ 0,01 %
+6.183
Neu +84.029 $
2015 Q3
0 Quartale
MIK
937
Nicht mehr gelistet
Michaels Stores, Inc
MIK
44.000 $ 0,01 %
1.916
+1.816
+1.816 % +46.338 $
2015 Q1
2 Quartale
NGLS
938
Nicht mehr gelistet
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
44.000 $ 0,01 %
+1.532
Neu +51.653 $
2015 Q3
0 Quartale
ARI-Symbol
939
Apollo Commercial Real Estate
ARI
43.000 $ 0,01 %
+2.745
Neu +45.688 $
2015 Q3
0 Quartale
UNIT-Symbol
940
Uniti Group
UNIT
1,02 Mrd. $
43.000 $ 0,01 %
2.413
+1.113
+86 % +23.867 $
2015 Q2
1 Quartal
LXK
941
Nicht mehr gelistet
Lexmark Intl Inc
LXK
43.000 $ 0,01 %
+1.484
Neu +50.122 $
2015 Q3
0 Quartale
AGIO-Symbol
942
Agios Pharmaceuticals
AGIO
1,9 Mrd. $
42.000 $ 0,01 %
+600
Neu +58.645 $
2015 Q3
0 Quartale
ALGT-Symbol
943
Allegiant Air
ALGT
2,59 Mrd. $
42.000 $ 0,01 %
+195
Neu +40.919 $
2015 Q3
0 Quartale
GIL-Symbol
944
Gildan
GIL
6,61 Mrd. $
42.000 $ 0,01 %
1.422
+631
+80 % +20.164 $
2015 Q2
1 Quartal
MOH-Symbol
945
Molina Healthcare
MOH
10,7 Mrd. $
42.000 $ 0,01 %
+611
Neu +45.316 $
2015 Q3
0 Quartale
PEB-Symbol
946
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,48 Mrd. $
42.000 $ 0,01 %
+1.187
Neu +47.672 $
2015 Q3
0 Quartale
ENLK
947
Nicht mehr gelistet
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
42.000 $ 0,01 %
2.704
-3.055
-53 % -56.883 $
2015 Q1
2 Quartale
ARWR-Symbol
948
Arrowhead Research
ARWR
6,92 Mrd. $
41.000 $ 0,01 %
7.279
+4.979
+216 % +31.309 $
2015 Q2
1 Quartal
BXMT-Symbol
949
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,84 Mrd. $
41.000 $ 0,01 %
+1.516
Neu +43.340 $
2015 Q3
0 Quartale
LTRPA
950
Nicht mehr gelistet
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
41.000 $ 0,01 %
1.865
-1.531
-45 % -42.371 $
2015 Q2
1 Quartal
36 37
38
39 40

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ET
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Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
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Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .