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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
(-5,1 %)
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+7,79 Mio. $ |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+7,61 Mio. $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+7,55 Mio. $ |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+7,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+7,82 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,38 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+6,47 Mio. $ |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+6,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,83 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,47 % |
| 3 | Industrie | 12,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
6,62 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,02 % |
31.844
+8.719
| +38 % | +75.273 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
902
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
4,09 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,02 % |
+2
| Neu | +205.868 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
903
Appian
APPN
3,83 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,02 % |
4.414
-166
| -4 % | -8.344 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
904
Warner Music
WMG
16,6 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,02 % |
+8.586
| Neu | +256.283 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
905
Axon Enterprise
AXON
25,8 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,02 % |
2.241
+1.253
| +127 % | +132.480 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
906
Bandwidth Inc
BAND
1,53 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,02 % |
11.091
-19.905
| -64 % | -459.895 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
907
Celestica
CLS
30,8 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,02 % |
21.495
+20.427
| +1.913 % | +219.092 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
908
MFA Financial
MFA
595 Mio. $
| 208.000 $ | 0,02 % |
+19.359
| Neu | +260.731 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
909
UBS Group
UBS
150 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,02 % |
+12.814
| Neu | +224.632 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
910
Healthpeak Properties
DOC
14 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,02 % |
+7.920
| Neu | +239.970 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
911
United Airlines
UAL
38,6 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,02 % |
+5.799
| Neu | +254.520 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
912
ArcelorMittal
MT
49,8 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,02 % |
+9.049
| Neu | +265.205 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
913
Westamerica Bancorp
WABC
1,38 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,02 % |
+3.663
| Neu | +214.646 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
914
Nicht mehr gelistet
CureVac
CVAC
| 201.000 $ | 0,02 % |
14.800
+2.200
| +17 % | +36.394 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
915
OraSure Technologies
OSUR
245 Mio. $
| 201.000 $ | 0,02 % |
+74.226
| Neu | +369.156 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
916
RPM International
RPM
13,6 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,02 % |
+2.555
| Neu | +214.705 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
917
ProShares Ultra S&P500
SSO
7,43 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,02 % |
+8.992
| Neu | +240.957 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
918
Dorman Products
DORM
3,97 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,02 % |
1.826
-2.104
| -54 % | -208.348 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
919
Perdoceo Education
PRDO
1,79 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,02 % |
16.993
-2.968
| -15 % | -32.518 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
920
Phillips 66
PSX
100 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,02 % |
2.448
-52.774
| -96 % | -4,88 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
921
First Financial Corp
THFF
919 Mio. $
| 200.000 $ | 0,02 % |
+4.512
| Neu | +197.506 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
922
Fortuna Silver Mines
FSM
2,81 Mrd. $
| 198.000 $ | 0,02 % |
+70.006
| Neu | +243.712 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
UNVR
923
Nicht mehr gelistet
Univar Solutions Inc.
UNVR
| 198.000 $ | 0,02 % |
7.989
-22.171
| -74 % | -652.563 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
924
NewtekOne
NEWT
314 Mio. $
| 197.000 $ | 0,02 % |
+10.419
| Neu | +250.026 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
925
Sana Biotechnology
SANA
698 Mio. $
| 197.000 $ | 0,02 % |
+30.652
| Neu | +195.272 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .