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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
Kapitalfluss
+322 Mio. $
Kapitalfluss %
21,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,27 %
Position
1.716
Neu
531
Aufgestockt
367
Reduziert
261
Geschlossen
551
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+16,8 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+15,2 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+14,4 Mio. $
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+14,2 Mio. $
5
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+13,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+16,6 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+13,3 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+11,5 Mio. $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+10,4 Mio. $
5
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 16,94 %
2 Technologie 15,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,41 %
4 Gesundheitswesen 12,01 %
5 Finanzwesen 11,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SLDB-Symbol
901
Solid Biosciences
SLDB
848 Mio. $
87.000 $ 0,01 %
+163
Neu +50.154 $
2018 Q2
0 Quartale
CVLG-Symbol
902
Covenant Logistics
CVLG
850 Mio. $
86.000 $ 0,01 %
+5.476
Neu +83.492 $
2018 Q2
0 Quartale
HNI-Symbol
903
HNI Corp
HNI
3,54 Mrd. $
86.000 $ 0,01 %
+2.327
Neu +85.013 $
2018 Q2
0 Quartale
BGG
904
Nicht mehr gelistet
Briggs & Stratton Corp.
BGG
86.000 $ 0,01 %
4.900
+1.206
+33 % +22.941 $
2018 Q1
1 Quartal
NGVT-Symbol
905
Ingevity
NGVT
2,14 Mrd. $
85.000 $ 0,01 %
1.055
-1.533
-59 % -121.831 $
2016 Q3
7 Quartale
PNW-Symbol
906
Pinnacle West Capital
PNW
13,1 Mrd. $
85.000 $ 0,01 %
1.062
-5.377
-84 % -420.556 $
2017 Q1
5 Quartale
GBT
907
Nicht mehr gelistet
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
84.000 $ 0,01 %
1.869
+1.337
+251 % +60.877 $
2016 Q3
7 Quartale
MZOR
908
Nicht mehr gelistet
Mazor Robotics Ltd.
MZOR
84.000 $ 0,01 %
1.514
-1.543
-50 % -89.222 $
2017 Q2
4 Quartale
VRS
909
Nicht mehr gelistet
Verso Corporation
VRS
83.000 $ 0,01 %
+3.849
Neu +73.411 $
2018 Q2
0 Quartale
BHVN-Symbol
910
Nicht mehr gelistet
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
83.000 $ 0,01 %
+2.114
Neu +67.076 $
2018 Q2
0 Quartale
ARWR-Symbol
911
Arrowhead Research
ARWR
6,97 Mrd. $
82.000 $ 0,01 %
+6.047
Neu +56.526 $
2018 Q2
0 Quartale
XNCR-Symbol
912
Xencor
XNCR
3 Mrd. $
82.000 $ 0,01 %
2.234
-963
-30 % -33.185 $
2018 Q1
1 Quartal
NGHC
913
Nicht mehr gelistet
National General Holdings Corp
NGHC
81.000 $ 0,01 %
+3.092
Neu +80.917 $
2018 Q2
0 Quartale
SPSC-Symbol
914
SPS Commerce
SPSC
2,94 Mrd. $
80.000 $ 0,01 %
+2.204
Neu +78.187 $
2018 Q2
0 Quartale
KMG
915
Nicht mehr gelistet
KMG Chemicals Inc
KMG
80.000 $ 0,01 %
1.095
-986
-47 % -66.410 $
2018 Q1
1 Quartal
TSE-Symbol
916
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
79.000 $ 0,01 %
1.115
-2.240
-67 % -166.596 $
2018 Q1
1 Quartal
PSEC-Symbol
917
Prospect Capital
PSEC
835 Mio. $
78.000 $ 0,01 %
11.657
-26.669
-70 % -177.240 $
2017 Q3
3 Quartale
RGNX-Symbol
918
Regenxbio
RGNX
560 Mio. $
78.000 $ 0,01 %
1.095
-929
-46 % -44.365 $
2018 Q1
1 Quartal
TVTX-Symbol
919
Travere Therapeutics
TVTX
5 Mrd. $
78.000 $ 0,01 %
2.870
-2.088
-42 % -55.604 $
2018 Q1
1 Quartal
BCC-Symbol
920
Boise Cascade
BCC
2,42 Mrd. $
77.000 $ 0,01 %
1.730
+1.241
+254 % +54.507 $
2017 Q4
2 Quartale
CUTR-Symbol
921
Nicht mehr gelistet
Cutera, Inc.
CUTR
77.000 $ 0,01 %
1.933
+522
+37 % +24.043 $
2018 Q1
1 Quartal
SILC-Symbol
922
Silicom
SILC
184 Mio. $
76.000 $ 0,01 %
1.977
-2.795
-59 % -107.129 $
2018 Q1
1 Quartal
OTEX-Symbol
923
Open Text
OTEX
6,03 Mrd. $
75.000 $ 0,01 %
2.150
-3.497
-62 % -122.818 $
2016 Q1
9 Quartale
ZAGG
924
Nicht mehr gelistet
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
75.000 $ 0,01 %
+4.339
Neu +62.329 $
2018 Q2
0 Quartale
AMAG
925
Nicht mehr gelistet
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
75.000 $ 0,01 %
+3.887
Neu +85.996 $
2018 Q2
0 Quartale
35 36
37
38 39

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Quantbot Technologies 1.716 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 322 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 531 neue Positionen und stockte 367 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2018 war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2018 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2018 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 531 neue Positionen und schloss 551 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .