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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+23,1 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+15,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,25 % |
| 2 | Industrie | 13,13 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,19 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Spectrum Brands
SPB
2,03 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,01 % |
+390
| Neu | +51.792 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
902
Gentex
GNTX
4,15 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,01 % |
+2.519
| Neu | +52.875 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
903
Stewart Information Services
STC
1,42 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,01 % |
+1.200
| Neu | +52.823 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
EXTN
904
Nicht mehr gelistet
Exterran Corporation
EXTN
| 53.000 $ | 0,01 % |
+1.717
| Neu | +51.377 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
905
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 52.000 $ | 0,01 % |
1.775
-2.483
| -58 % | -70.054 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
SFS
906
Nicht mehr gelistet
Smart & Final Stores, Inc.
SFS
| 52.000 $ | 0,01 % |
+4.330
| Neu | +59.110 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
907
Alkermes
ALKS
7,84 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,01 % |
+875
| Neu | +49.618 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
908
Qiagen
QGEN
10,4 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,01 % |
+1.682
| Neu | +51.847 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
909
Nicht mehr gelistet
LiveRamp
RAMP
| 51.000 $ | 0,01 % |
+1.820
| Neu | +50.693 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
910
SPS Commerce
SPSC
2,9 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,01 % |
1.752
+1.666
| +1.937 % | +51.210 $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
|
FPRX
911
Nicht mehr gelistet
Five Prime Therapeutics, Inc.
FPRX
| 51.000 $ | 0,01 % |
+1.423
| Neu | +62.724 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
912
Eldorado Gold
EGO
9,7 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,01 % |
+2.980
| Neu | +49.982 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
913
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,66 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,01 % |
+750
| Neu | +57.158 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
914
Selective Insurance
SIGI
5,97 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,01 % |
1.078
-175
| -14 % | -7.784 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
915
Teladoc Health
TDOC
1,64 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,01 % |
+2.001
| Neu | +41.630 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
JUNO
916
Nicht mehr gelistet
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
| 50.000 $ | 0,01 % |
+2.257
| Neu | +48.410 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
917
International Bancshares
IBOC
4,29 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,01 % |
1.400
-4.453
| -76 % | -167.663 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
CSFL
918
Nicht mehr gelistet
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| 49.000 $ | 0,01 % |
+1.902
| Neu | +47.739 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
919
Nicht mehr gelistet
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| 48.000 $ | 0,01 % |
+1.681
| Neu | +41.641 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
920
Super Micro Computer
SMCI
18,9 Mrd. $
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
+18.690
| Neu | +49.532 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
921
Baozun
BZUN
198 Mio. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.104
| Neu | +44.116 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
922
Gibraltar Industries
ROCK
1,02 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
1.117
-6.035
| -84 % | -252.524 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
923
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.630
| Neu | +45.593 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
NETI
924
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
539
+302
| +127 % | +21.107 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
GHL
925
Nicht mehr gelistet
Greenhill & Co., Inc.
GHL
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.588
| Neu | +46.233 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .