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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+9,6 Mio. $
2
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+8,95 Mio. $
3
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+8,84 Mio. $
4
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+7,79 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+12,4 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+9,7 Mio. $
3
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+9,29 Mio. $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+8,56 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+7,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,34 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,86 %
3 Industrie 13,03 %
4 Finanzwesen 11,85 %
5 Technologie 10,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ECPG-Symbol
901
Encore Capital Group
ECPG
2,28 Mrd. $
53.000 $ 0,01 %
1.457
+399
+38 % +16.298 $
2014 Q4
3 Quartale
IMGN-Symbol
902
Nicht mehr gelistet
Immunogen Inc
IMGN
53.000 $ 0,01 %
5.595
+4.332
+343 % +63.327 $
2015 Q2
1 Quartal
HCR
903
Nicht mehr gelistet
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
53.000 $ 0,01 %
7.090
+6.693
+1.686 % +111.306 $
2015 Q2
1 Quartal
MRD
904
Nicht mehr gelistet
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
53.000 $ 0,01 %
+3.027
Neu +54.479 $
2015 Q3
0 Quartale
CGNX-Symbol
905
Cognex
CGNX
8,49 Mrd. $
52.000 $ 0,01 %
3.030
-10.742
-78 % -213.399 $
2015 Q2
1 Quartal
SMFG-Symbol
906
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
153 Mrd. $
52.000 $ 0,01 %
6.827
-267
-4 % -2.244 $
2013 Q3
8 Quartale
ERF-Symbol
907
Nicht mehr gelistet
Enerplus Corporation
ERF
52.000 $ 0,01 %
+10.900
Neu +69.142 $
2015 Q3
0 Quartale
HF-Symbol
908
Nicht mehr gelistet
HFF Inc.
HF
52.000 $ 0,01 %
+1.569
Neu +61.881 $
2015 Q3
0 Quartale
SVU
909
Nicht mehr gelistet
SUPERVALU Inc.
SVU
52.000 $ 0,01 %
1.036
-5.141
-83 % -295.594 $
2015 Q2
1 Quartal
IRDM-Symbol
910
Iridium Communications
IRDM
4,84 Mrd. $
51.000 $ 0,01 %
+8.415
Neu +61.104 $
2015 Q3
0 Quartale
HMSY
911
Nicht mehr gelistet
HMS Holdings Corp.
HMSY
51.000 $ 0,01 %
+5.823
Neu +64.935 $
2015 Q3
0 Quartale
PBH-Symbol
912
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,09 Mrd. $
50.000 $ 0,01 %
+1.110
Neu +52.440 $
2015 Q3
0 Quartale
KITE
913
Nicht mehr gelistet
Kite Pharma, Inc.
KITE
50.000 $ 0,01 %
900
+800
+800 % +50.320 $
2014 Q4
3 Quartale
CEO
914
Nicht mehr gelistet
CNOOC Limited
CEO
50.000 $ 0,01 %
489
-2.933
-86 % -351.078 $
2015 Q2
1 Quartal
PLXS-Symbol
915
Plexus
PLXS
5,46 Mrd. $
49.000 $ 0,01 %
+1.286
Neu +49.344 $
2015 Q3
0 Quartale
AM-Symbol
916
Nicht mehr gelistet
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
49.000 $ 0,01 %
+2.790
Neu +66.346 $
2015 Q3
0 Quartale
IPGP-Symbol
917
IPG Photonics
IPGP
2,92 Mrd. $
48.000 $ 0,01 %
643
-839
-57 % -71.124 $
2015 Q2
1 Quartal
PTCT-Symbol
918
PTC Therapeutics
PTCT
5,35 Mrd. $
48.000 $ 0,01 %
+1.800
Neu +76.989 $
2015 Q3
0 Quartale
RMTI-Symbol
919
Rockwell Medical
RMTI
29,9 Mio. $
48.000 $ 0,01 %
57
+48
+533 % +69.583 $
2015 Q2
1 Quartal
KCG
920
Nicht mehr gelistet
KCG Holdings, Inc.
KCG
48.000 $ 0,01 %
+4.415
Neu +49.168 $
2015 Q3
0 Quartale
AGEN-Symbol
921
Agenus
AGEN
312 Mio. $
47.000 $ 0,01 %
527
+420
+393 % +62.177 $
2015 Q2
1 Quartal
ASR-Symbol
922
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
7,97 Mrd. $
47.000 $ 0,01 %
+315
Neu +46.994 $
2015 Q3
0 Quartale
CFR-Symbol
923
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,9 Mrd. $
47.000 $ 0,01 %
+747
Neu +50.909 $
2015 Q3
0 Quartale
MYGN-Symbol
924
Myriad Genetics
MYGN
541 Mio. $
47.000 $ 0,01 %
1.268
-1.808
-59 % -64.168 $
2015 Q2
1 Quartal
TFC-Symbol
925
Truist Financial
TFC
60,3 Mrd. $
47.000 $ 0,01 %
1.348
-5.422
-80 % -209.209 $
2015 Q2
1 Quartal
35 36
37
38 39

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Capital Counsel
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Basswood Capital Management
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Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .