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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+25,1 Mio. $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+16,7 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+13 Mio. $
4
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+13 Mio. $
5
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+23,1 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+19,8 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+17,8 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+17,1 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+15,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,25 %
2 Industrie 13,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,55 %
4 Gesundheitswesen 12,19 %
5 Basiskonsumgüter 11,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RDS.B
876
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
64.000 $ 0,01 %
1.148
-1.346
-54 % -76.369 $
2015 Q2
7 Quartale
CCOI-Symbol
877
Cogent Communications
CCOI
228 Mio. $
63.000 $ 0,01 %
+1.479
Neu +61.648 $
2017 Q1
0 Quartale
CRH-Symbol
878
CRH
CRH
65 Mrd. $
63.000 $ 0,01 %
1.798
-9.294
-84 % -323.433 $
2016 Q1
4 Quartale
TECD
879
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
63.000 $ 0,01 %
675
-162
-19 % -14.337 $
2016 Q2
3 Quartale
GEF-Symbol
880
Greif
GEF
4,17 Mrd. $
62.000 $ 0,01 %
1.133
-5.429
-83 % -301.541 $
2016 Q4
1 Quartal
GTN-Symbol
881
Gray Television
GTN
577 Mio. $
61.000 $ 0,01 %
4.228
-15.592
-79 % -197.403 $
2015 Q4
5 Quartale
NNI-Symbol
882
Nelnet
NNI
4,74 Mrd. $
61.000 $ 0,01 %
1.400
+775
+124 % +37.007 $
2016 Q4
1 Quartal
TVTX-Symbol
883
Travere Therapeutics
TVTX
4,96 Mrd. $
61.000 $ 0,01 %
3.355
-2.258
-40 % -44.169 $
2016 Q1
4 Quartale
ARCC-Symbol
884
Ares Capital
ARCC
14 Mrd. $
60.000 $ 0,01 %
+3.480
Neu +60.119 $
2017 Q1
0 Quartale
SNN-Symbol
885
Smith & Nephew
SNN
13 Mrd. $
60.000 $ 0,01 %
1.967
-1.522
-44 % -46.591 $
2016 Q1
4 Quartale
UGI-Symbol
886
UGI
UGI
8,04 Mrd. $
60.000 $ 0,01 %
1.218
-4.475
-79 % -212.685 $
2015 Q3
6 Quartale
BEL
887
Nicht mehr gelistet
Belmond Ltd.
BEL
60.000 $ 0,01 %
5.000
-88
-2 % -1.158 $
2016 Q4
1 Quartal
COO-Symbol
888
Cooper Companies
COO
12,2 Mrd. $
59.000 $ 0,01 %
+1.192
Neu +56.626 $
2017 Q1
0 Quartale
SRCL-Symbol
889
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
59.000 $ 0,01 %
+717
Neu +57.604 $
2017 Q1
0 Quartale
DATA
890
Nicht mehr gelistet
Tableau Software, Inc.
DATA
59.000 $ 0,01 %
+1.192
Neu +58.937 $
2017 Q1
0 Quartale
VIV-Symbol
891
Telefônica Brasil
VIV
18,6 Mrd. $
58.000 $ 0,01 %
+3.942
Neu +57.868 $
2017 Q1
0 Quartale
TFCF
892
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
58.000 $ 0,01 %
1.847
-7.242
-80 % -217.621 $
2016 Q4
1 Quartal
MNRO-Symbol
893
Monro
MNRO
349 Mio. $
57.000 $ 0,01 %
+1.106
Neu +62.730 $
2017 Q1
0 Quartale
NICE-Symbol
894
Nice
NICE
5,55 Mrd. $
57.000 $ 0,01 %
848
+722
+573 % +49.542 $
2015 Q3
6 Quartale
SCS-Symbol
895
Nicht mehr gelistet
Steelcase
SCS
57.000 $ 0,01 %
3.452
-2.071
-37 % -34.192 $
2016 Q4
1 Quartal
XPRO-Symbol
896
Expro Ltd
XPRO
1,47 Mrd. $
57.000 $ 0,01 %
903
+50
+6 % +3.518 $
2016 Q4
1 Quartal
NPTN
897
Nicht mehr gelistet
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
56.000 $ 0,01 %
+6.241
Neu +65.059 $
2017 Q1
0 Quartale
NP-Symbol
898
Nicht mehr gelistet
Neenah, Inc. Common Stock
NP
56.000 $ 0,01 %
750
+724
+2.785 % +57.218 $
2016 Q4
1 Quartal
STAG-Symbol
899
STAG Industrial
STAG
7,22 Mrd. $
55.000 $ 0,01 %
2.224
-20.084
-90 % -490.138 $
2016 Q4
1 Quartal
FWONA-Symbol
900
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
25,8 Mrd. $
54.000 $ 0,01 %
1.735
-2.461
-59 % -73.765 $
2016 Q3
2 Quartale
34 35
36
37 38

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Luxor Capital Group
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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .