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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
574 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,7 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+92,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,55 %
Position
1.663
Neu
580
Aufgestockt
342
Reduziert
240
Geschlossen
499
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+8,95 Mio. $ |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+8,84 Mio. $ |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+7,79 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+7,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+9,29 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+8,56 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+7,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 16,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,86 % |
| 3 | Industrie | 13,03 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,85 % |
| 5 | Technologie | 10,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FCB
876
Nicht mehr gelistet
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
| 61.000 $ | 0,01 % |
1.875
-1.675
| -47 % | -55.397 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
877
Fidelity National Financial
FNF
11,9 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,01 % |
2.440
-4.001
| -62 % | -104.813 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
878
NNN REIT
NNN
8,11 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,01 % |
1.673
+1.500
| +867 % | +54.368 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
879
uniQure
QURE
1,57 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,01 % |
+2.954
| Neu | +77.797 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
880
Nicht mehr gelistet
Sanchez Energy Corporation
SN
| 60.000 $ | 0,01 % |
9.850
+1.821
| +23 % | +12.249 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
WIN
881
Nicht mehr gelistet
Windstream Holdings Inc
WIN
| 60.000 $ | 0,01 % |
+1.980
| Neu | +61.768 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
882
Nicht mehr gelistet
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| 60.000 $ | 0,01 % |
+4.905
| Neu | +62.533 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
883
Cameco
CCJ
31,6 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
+4.879
| Neu | +65.950 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
884
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 59.000 $ | 0,01 % |
+875
| Neu | +61.323 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
885
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| 59.000 $ | 0,01 % |
4.257
+2.530
| +146 % | +39.679 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
886
Tootsie Roll Industries
TR
2,93 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,01 % |
+2.630
| Neu | +60.515 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
HAR
887
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
| 59.000 $ | 0,01 % |
+618
| Neu | +64.877 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
DST
888
Nicht mehr gelistet
DST Systems Inc.
DST
| 59.000 $ | 0,01 % |
+1.124
| Neu | +62.496 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
889
Teledyne Technologies
TDY
30 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,01 % |
+640
| Neu | +64.688 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
890
Axos Financial
AX
5,27 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,01 % |
1.756
+164
| +10 % | +4.900 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
891
Genesco
GCO
400 Mio. $
| 56.000 $ | 0,01 % |
+997
| Neu | +61.916 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
892
Mine Safety
MSA
6,72 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,01 % |
1.413
+1.205
| +579 % | +56.071 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
893
Ultrapar
UGP
5,73 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,01 % |
6.750
+5.392
| +397 % | +50.307 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
894
Nicht mehr gelistet
Randgold Resources Ltd
GOLD
| 56.000 $ | 0,01 % |
+962
| Neu | +57.979 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
NEWR
895
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
| 55.000 $ | 0,01 % |
+1.465
| Neu | +51.945 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
PTLA
896
Nicht mehr gelistet
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
| 55.000 $ | 0,01 % |
+1.300
| Neu | +62.729 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
897
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,01 % |
+1.842
| Neu | +60.041 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
898
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,1 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,01 % |
2.948
+1.781
| +153 % | +34.292 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
899
Nicht mehr gelistet
Sage Therapeutics
SAGE
| 54.000 $ | 0,01 % |
1.290
+1.282
| +16.025 % | +79.004 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
GG
900
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 54.000 $ | 0,01 % |
+4.371
| Neu | +61.102 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Quantbot Technologies 1.663 Positionen im Wert von 574 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 92,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 580 neue Positionen und stockte 342 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cardinal Health; sie wurde auf 9,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2015 war CVS Health: 91.570 Aktien im Wert von 8,83 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Sherwin-Williams in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2015 entfiel auf Cardinal Health und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Automatic Data Processing im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2015 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 574 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 580 neue Positionen und schloss 499 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 574 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2015 am 22. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .