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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-415 Mio. $
Kapitalfluss
-415 Mio. $
Kapitalfluss %
-133,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,56 %
Position
1.652
Neu
551
Aufgestockt
127
Reduziert
406
Geschlossen
564
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+2,39 Mio. $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+2,22 Mio. $
3
MON
Monsanto Co
MON
+2,05 Mio. $
4
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+2,02 Mio. $
5
X-Symbol
US Steel
X
+1,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+5,9 Mio. $
2
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+5,39 Mio. $
3
MA-Symbol
Mastercard
MA
+5,3 Mio. $
4
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+5,02 Mio. $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+4,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 13,66 %
2 Technologie 12,53 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,89 %
4 Industrie 11,48 %
5 Gesundheitswesen 10,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EXPD-Symbol
876
Expeditors International
EXPD
25,3 Mrd. $
38.000 $ 0,01 %
+862
Neu +37.039 $
2014 Q4
0 Quartale
GPI-Symbol
877
Group 1 Automotive
GPI
3,25 Mrd. $
37.000 $ 0,01 %
424
-4.211
-91 % -353.165 $
2014 Q3
1 Quartal
MELI-Symbol
878
Mercado Libre
MELI
74,9 Mrd. $
37.000 $ 0,01 %
296
-2.624
-90 % -331.400 $
2014 Q2
2 Quartale
EQM
879
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
37.000 $ 0,01 %
429
-1.518
-78 % -130.966 $
2014 Q3
1 Quartal
CERS-Symbol
880
Cerus
CERS
412 Mio. $
36.000 $ 0,01 %
+5.880
Neu +26.682 $
2014 Q4
0 Quartale
EVC-Symbol
881
Entravision Communication
EVC
918 Mio. $
36.000 $ 0,01 %
+5.671
Neu +31.902 $
2014 Q4
0 Quartale
FORM-Symbol
882
FormFactor
FORM
7,09 Mrd. $
36.000 $ 0,01 %
+4.200
Neu +32.983 $
2014 Q4
0 Quartale
SBS-Symbol
883
Sabesp
SBS
17,5 Mrd. $
35.000 $ 0,01 %
28.877
-124.298
-81 % -177.460 $
2014 Q1
3 Quartale
AAIC
884
Nicht mehr gelistet
Arlington Asset Investment Corp.
AAIC
35.000 $ 0,01 %
+1.319
Neu +35.634 $
2014 Q4
0 Quartale
CATM
885
Nicht mehr gelistet
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
35.000 $ 0,01 %
+923
Neu +34.348 $
2014 Q4
0 Quartale
EXAM
886
Nicht mehr gelistet
EXAMWORKS GROUP INC COM STK (DE)
EXAM
35.000 $ 0,01 %
858
-5.975
-87 % -227.951 $
2014 Q3
1 Quartal
BAK-Symbol
887
Braskem
BAK
426 Mio. $
34.000 $ 0,01 %
2.660
+2.620
+6.550 % +36.626 $
2014 Q3
1 Quartal
MKSI-Symbol
888
MKS Inc
MKSI
14,9 Mrd. $
34.000 $ 0,01 %
+955
Neu +33.774 $
2014 Q4
0 Quartale
SKT-Symbol
889
Tanger
SKT
4,58 Mrd. $
34.000 $ 0,01 %
922
-2.618
-74 % -93.542 $
2014 Q3
1 Quartal
WMT-Symbol
890
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
34.000 $ 0,01 %
1.203
-13.416
-92 % -362.503 $
2014 Q3
1 Quartal
WT-Symbol
891
WisdomTree
WT
3,22 Mrd. $
34.000 $ 0,01 %
+2.209
Neu +30.723 $
2014 Q4
0 Quartale
WLB
892
Nicht mehr gelistet
Westmoreland Coal Company
WLB
33.000 $ 0,01 %
1.007
-1.140
-53 % -39.847 $
2014 Q3
1 Quartal
BZH-Symbol
893
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
32.000 $ 0,01 %
1.659
-2.548
-61 % -46.605 $
2014 Q2
2 Quartale
EXAS-Symbol
894
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
32.000 $ 0,01 %
1.200
-11.598
-91 % -282.243 $
2014 Q2
2 Quartale
PACB-Symbol
895
Pacific Biosciences
PACB
578 Mio. $
32.000 $ 0,01 %
4.097
-3.350
-45 % -21.435 $
2014 Q3
1 Quartal
RRX-Symbol
896
Regal Rexnord
RRX
12 Mrd. $
32.000 $ 0,01 %
434
-3.838
-90 % -269.606 $
2014 Q3
1 Quartal
CEB
897
Nicht mehr gelistet
CEB Inc.
CEB
32.000 $ 0,01 %
449
-2.599
-85 % -178.564 $
2014 Q3
1 Quartal
MKTO
898
Nicht mehr gelistet
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
32.000 $ 0,01 %
978
+873
+831 % +27.522 $
2014 Q3
1 Quartal
ECPG-Symbol
899
Encore Capital Group
ECPG
2,34 Mrd. $
31.000 $ 0,01 %
+707
Neu +30.428 $
2014 Q4
0 Quartale
INFI
900
Nicht mehr gelistet
Infinity Pharmaceuticals, Inc.
INFI
31.000 $ 0,01 %
1.871
+1.480
+379 % +21.550 $
2014 Q3
1 Quartal
34 35
36
37 38

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .