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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+6,23 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+5,05 Mio. $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+4,81 Mio. $
4
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+4,42 Mio. $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+4,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,22 Mio. $
2
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+4,95 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+4,71 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+4,7 Mio. $
5
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+4,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,41 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,11 %
3 Finanzwesen 11,42 %
4 Industrie 11,07 %
5 Gesundheitswesen 10,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KN-Symbol
876
Knowles
KN
2,8 Mrd. $
92.000 $ 0,01 %
+3.473
Neu +106.002 $
2014 Q3
0 Quartale
ANAC
877
Nicht mehr gelistet
ANACOR PHARMACEUTICALS INC COM
ANAC
92.000 $ 0,01 %
+3.781
Neu +76.819 $
2014 Q3
0 Quartale
ALE-Symbol
878
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
91.000 $ 0,01 %
2.068
-6.332
-75 % -303.285 $
2014 Q2
1 Quartal
CRAY
879
Nicht mehr gelistet
Cray, Inc.
CRAY
91.000 $ 0,01 %
+3.483
Neu +96.339 $
2014 Q3
0 Quartale
ES-Symbol
880
Eversource Energy
ES
26,2 Mrd. $
90.000 $ 0,01 %
2.052
-53.797
-96 % -2,42 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
HOLI-Symbol
881
Nicht mehr gelistet
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
90.000 $ 0,01 %
+4.007
Neu +89.954 $
2014 Q3
0 Quartale
CLB-Symbol
882
Core Laboratories
CLB
414 Mio. $
89.000 $ 0,01 %
+610
Neu +94.161 $
2014 Q3
0 Quartale
GATX-Symbol
883
GATX Corp
GATX
6,49 Mrd. $
89.000 $ 0,01 %
1.531
+1.431
+1.431 % +92.401 $
2013 Q4
3 Quartale
SLRC-Symbol
884
SLR Investment Corp
SLRC
635 Mio. $
89.000 $ 0,01 %
4.800
+1.600
+50 % +32.196 $
2014 Q2
1 Quartal
WCC-Symbol
885
WESCO International
WCC
15,4 Mrd. $
89.000 $ 0,01 %
+1.146
Neu +94.784 $
2014 Q3
0 Quartale
LUMO-Symbol
886
Nicht mehr gelistet
Lumos Pharma, Inc. Common Stock
LUMO
88.000 $ 0,01 %
+459
Neu +100.915 $
2014 Q3
0 Quartale
POWR-Symbol
887
Nicht mehr gelistet
POWERSECURE INTL INC COM STK (DE)
POWR
87.000 $ 0,01 %
+9.110
Neu +93.235 $
2014 Q3
0 Quartale
EXTR-Symbol
888
Extreme Networks
EXTR
3,36 Mrd. $
86.000 $ 0,01 %
+18.063
Neu +87.687 $
2014 Q3
0 Quartale
IBOC-Symbol
889
International Bancshares
IBOC
4,26 Mrd. $
86.000 $ 0,01 %
+3.498
Neu +91.197 $
2014 Q3
0 Quartale
AYR
890
Nicht mehr gelistet
Aircastle Ltd
AYR
86.000 $ 0,01 %
+5.300
Neu +96.282 $
2014 Q3
0 Quartale
QUNR
891
Nicht mehr gelistet
Qunar Cayman Islands Limited
QUNR
86.000 $ 0,01 %
3.117
+1.317
+73 % +38.016 $
2014 Q2
1 Quartal
CLMT-Symbol
892
Calumet Specialty Products
CLMT
3,17 Mrd. $
85.000 $ 0,01 %
+3.112
Neu +94.056 $
2014 Q3
0 Quartale
NAT-Symbol
893
Nordic American Tanker
NAT
1,38 Mrd. $
85.000 $ 0,01 %
+10.781
Neu +94.163 $
2014 Q3
0 Quartale
POWL-Symbol
894
Powell Industries
POWL
5,16 Mrd. $
85.000 $ 0,01 %
+6.300
Neu +117.474 $
2014 Q3
0 Quartale
TXTR
895
Nicht mehr gelistet
TEXTURA CORPORATION COM
TXTR
85.000 $ 0,01 %
+3.227
Neu +87.526 $
2014 Q3
0 Quartale
BDC-Symbol
896
Belden
BDC
4,18 Mrd. $
84.000 $ 0,01 %
1.322
+722
+120 % +52.272 $
2014 Q2
1 Quartal
WAL-Symbol
897
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,3 Mrd. $
83.000 $ 0,01 %
3.505
+1.805
+106 % +42.696 $
2014 Q1
2 Quartale
PFX-Symbol
898
PhenixFIN
PFX
78,8 Mio. $
81.000 $ 0,01 %
+346
Neu +88.566 $
2014 Q3
0 Quartale
TPC-Symbol
899
Tutor Perini Cor
TPC
4,98 Mrd. $
81.000 $ 0,01 %
3.081
-219
-7 % -6.391 $
2013 Q4
3 Quartale
BKU-Symbol
900
Bankunited
BKU
3,15 Mrd. $
80.000 $ 0,01 %
2.642
-3.705
-58 % -117.969 $
2014 Q2
1 Quartal
34 35
36
37 38

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .