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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STT-Symbol
State Street
STT
+9,7 Mio. $
2
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+7,79 Mio. $
3
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+7,61 Mio. $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+7,55 Mio. $
5
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+7,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+7,82 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,38 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+7,27 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+6,47 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+6,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,83 %
2 Finanzwesen 14,47 %
3 Industrie 12,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,96 %
5 Gesundheitswesen 10,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GRWG-Symbol
851
GrowGeneration
GRWG
75,4 Mio. $
240.000 $ 0,02 %
+67.047
Neu +382.061 $
2022 Q2
0 Quartale
GUSH-Symbol
852
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
GUSH
177 Mio. $
240.000 $ 0,02 %
+7.804
Neu +348.305 $
2022 Q2
0 Quartale
FFWM-Symbol
853
Nicht mehr gelistet
First Foundation Inc
FFWM
239.000 $ 0,02 %
11.716
-2.588
-18 % -57.247 $
2021 Q4
2 Quartale
HDSN-Symbol
854
Hudson Technologies
HDSN
189 Mio. $
238.000 $ 0,02 %
+31.706
Neu +261.600 $
2022 Q2
0 Quartale
MLKN-Symbol
855
MillerKnoll
MLKN
1,49 Mrd. $
238.000 $ 0,02 %
9.094
-3.888
-30 % -117.793 $
2022 Q1
1 Quartal
FBC
856
Nicht mehr gelistet
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
238.000 $ 0,02 %
+6.717
Neu +248.635 $
2022 Q2
0 Quartale
ASPN-Symbol
857
Aspen Aerogels
ASPN
529 Mio. $
237.000 $ 0,02 %
24.028
+4.378
+22 % +88.335 $
2021 Q3
3 Quartale
MHO-Symbol
858
M/I Homes
MHO
3,25 Mrd. $
234.000 $ 0,02 %
5.917
-10.627
-64 % -461.763 $
2020 Q2
8 Quartale
INFN-Symbol
859
Nicht mehr gelistet
Infinera Corporation Common Stock
INFN
234.000 $ 0,02 %
+43.766
Neu +280.081 $
2022 Q2
0 Quartale
CSW-Symbol
860
CSW Industrials
CSW
4,65 Mrd. $
233.000 $ 0,02 %
+2.264
Neu +241.359 $
2022 Q2
0 Quartale
MMS-Symbol
861
Maximus
MMS
3,43 Mrd. $
233.000 $ 0,02 %
+3.734
Neu +252.465 $
2022 Q2
0 Quartale
BYND-Symbol
862
Beyond Meat
BYND
108 Mio. $
231.000 $ 0,02 %
+322
Neu +308.651 $
2022 Q2
0 Quartale
JMIA-Symbol
863
Jumia Technologies
JMIA
763 Mio. $
230.000 $ 0,02 %
37.977
+23.883
+169 % +174.759 $
2021 Q4
2 Quartale
RICK-Symbol
864
RCI Hospitality Holdings
RICK
212 Mio. $
230.000 $ 0,02 %
4.758
+4.658
+4.658 % +267.590 $
2022 Q1
1 Quartal
NOMD-Symbol
865
Nomad Foods
NOMD
1,62 Mrd. $
229.000 $ 0,02 %
+11.478
Neu +232.224 $
2022 Q2
0 Quartale
RDFN-Symbol
866
Nicht mehr gelistet
Redfin
RDFN
229.000 $ 0,02 %
27.901
-12.291
-31 % -140.593 $
2021 Q4
2 Quartale
COO-Symbol
867
Cooper Companies
COO
12 Mrd. $
228.000 $ 0,02 %
+2.920
Neu +258.397 $
2022 Q2
0 Quartale
IQ-Symbol
868
iQIYI
IQ
930 Mio. $
228.000 $ 0,02 %
+54.307
Neu +218.575 $
2022 Q2
0 Quartale
CBZ-Symbol
869
Nicht mehr gelistet
CBIZ
CBZ
227.000 $ 0,02 %
+5.685
Neu +229.680 $
2022 Q2
0 Quartale
CHKP-Symbol
870
Check Point Software Technologies
CHKP
14,9 Mrd. $
227.000 $ 0,02 %
1.865
-2.954
-61 % -379.224 $
2021 Q1
5 Quartale
OIS-Symbol
871
Oil States International
OIS
505 Mio. $
227.000 $ 0,02 %
41.954
-35.568
-46 % -248.265 $
2021 Q2
4 Quartale
SHAK-Symbol
872
Shake Shack
SHAK
3,06 Mrd. $
227.000 $ 0,02 %
+5.760
Neu +293.960 $
2022 Q2
0 Quartale
WINA-Symbol
873
Winmark
WINA
982 Mio. $
226.000 $ 0,02 %
1.160
+984
+559 % +201.605 $
2021 Q3
3 Quartale
COWN
874
Nicht mehr gelistet
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
226.000 $ 0,02 %
9.549
+8.249
+635 % +200.268 $
2021 Q2
4 Quartale
CDNS-Symbol
875
Cadence Design Systems
CDNS
90,3 Mrd. $
224.000 $ 0,02 %
1.497
-9.309
-86 % -1,41 Mio. $
2021 Q2
4 Quartale
33 34
35
36 37

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Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .