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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
624 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
+37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
11,6 %
Position
1.613
Neu
566
Aufgestockt
296
Reduziert
256
Geschlossen
491
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+7,71 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,28 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+8,27 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+7,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,01 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,34 % |
| 4 | Technologie | 11,38 % |
| 5 | Industrie | 10,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPIL
851
Nicht mehr gelistet
Siliconware Precision Industries Co Ltd
SPIL
| 56.000 $ | 0,01 % |
+7.039
| Neu | +53.812 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
ARIA
852
Nicht mehr gelistet
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| 56.000 $ | 0,01 % |
8.900
-39.258
| -82 % | -220.033 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
853
Cabot Corp
CBT
3,84 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,01 % |
+1.154
| Neu | +49.663 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
854
Ribbon Communications
RBBN
278 Mio. $
| 55.000 $ | 0,01 % |
7.397
-4.301
| -37 % | -28.741 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
855
Nicht mehr gelistet
TrueCar
TRUE
| 55.000 $ | 0,01 % |
+9.845
| Neu | +59.419 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
856
NGL Energy Partners
NGL
2,05 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,01 % |
+7.311
| Neu | +66.140 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
857
Alaunos Therapeutics
TCRT
4,95 Mio. $
| 54.000 $ | 0,01 % |
49
+9
| +23 % | +9.211 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
MKTO
858
Nicht mehr gelistet
MARKETO INC COM STK (DE)
MKTO
| 53.000 $ | 0,01 % |
+2.720
| Neu | +51.586 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
859
Amkor Technology
AMKR
9,8 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,01 % |
8.945
+7.945
| +795 % | +43.125 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
860
DHT Holdings
DHT
4,03 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,01 % |
+9.131
| Neu | +54.344 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
861
NatWest
NWG
61,2 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,01 % |
7.614
+2.713
| +55 % | +20.576 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
862
Pacific Biosciences
PACB
808 Mio. $
| 52.000 $ | 0,01 % |
+6.211
| Neu | +61.085 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
863
Travere Therapeutics
TVTX
4,75 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,01 % |
+3.836
| Neu | +58.193 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
864
Healthcare Realty
HR
6,34 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,01 % |
1.754
+1.344
| +328 % | +37.257 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
865
Ubiquiti
UI
34,1 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,01 % |
+1.560
| Neu | +48.399 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
CYS
866
Nicht mehr gelistet
CYS Investments Inc.
CYS
| 51.000 $ | 0,01 % |
6.365
+165
| +3 % | +1.216 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
867
Universal Insurance Holdings
UVE
1,35 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,01 % |
+2.815
| Neu | +52.188 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
868
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,4 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,01 % |
+5.192
| Neu | +44.060 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
869
CoStar Group
CSGP
12,1 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,01 % |
2.610
+650
| +33 % | +11.510 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
870
Howard Hughes
HHH
4,55 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,01 % |
+491
| Neu | +45.115 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
871
El Pollo Loco
LOCO
466 Mio. $
| 49.000 $ | 0,01 % |
3.725
+309
| +9 % | +3.887 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
872
MGIC Investment
MTG
5,83 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,01 % |
6.472
-24.056
| -79 % | -172.320 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
873
Nicht mehr gelistet
Radius Recycling
RDUS
| 49.000 $ | 0,01 % |
+2.662
| Neu | +39.322 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
874
Nicht mehr gelistet
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| 49.000 $ | 0,01 % |
3.107
-871
| -22 % | -13.355 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
875
Nicht mehr gelistet
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| 49.000 $ | 0,01 % |
+2.228
| Neu | +45.952 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Quantbot Technologies 1.613 Positionen im Wert von 624 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 583 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 37,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 566 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 10,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2016 war Keurig Dr Pepper: 84.504 Aktien im Wert von 7,56 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Allergan plc in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,16 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2016 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 10,5 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Walt Disney im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 624 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 566 neue Positionen und schloss 491 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 624 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2016 am 28. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .