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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
CONMED
CNMD
1,5 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
851
+424
| +99 % | +18.401 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
852
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
680
-4.892
| -88 % | -275.921 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
853
Knowles
KN
2,88 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
2.789
+2.284
| +452 % | +38.959 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
854
Matador Resources
MTDR
6,54 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
1.922
-5.540
| -74 % | -135.161 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
855
WaFd
WAFD
2,17 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
+1.556
| Neu | +38.321 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
856
Celldex Therapeutics
CLDX
2,24 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
153
+26
| +20 % | +5.668 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
857
Forum Energy Technologies
FET
881 Mio. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
+145
| Neu | +39.370 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
858
Merit Medical Systems
MMSI
5,19 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
+1.984
| Neu | +39.923 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
859
MACOM Technology Solutions
MTSI
18,8 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
+893
| Neu | +31.083 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
860
Simmons First National
SFNC
3,37 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
+1.420
| Neu | +37.380 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
861
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,96 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
+642
| Neu | +39.878 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
VRTU
862
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
| 36.000 $ | 0,01 % |
+876
| Neu | +44.050 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
863
Nicht mehr gelistet
Navigant Consulting, Inc.
NCI
| 36.000 $ | 0,01 % |
+2.300
| Neu | +39.283 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
864
Silicon Laboratories
SLAB
7,42 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
724
-3.450
| -83 % | -170.611 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
865
Darling Ingredients
DAR
8,58 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
3.235
-119
| -4 % | -1.240 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
866
Plexus
PLXS
5,62 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
997
-289
| -22 % | -10.786 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
867
Reinsurance Group of America
RGA
17,8 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
400
-624
| -61 % | -56.508 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
BPL
868
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| 34.000 $ | 0,01 % |
528
-2.609
| -83 % | -170.832 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
KS
869
Nicht mehr gelistet
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
| 34.000 $ | 0,01 % |
1.531
-20.385
| -93 % | -446.947 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
870
Alliance Resource Partners
ARLP
3,25 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
2.500
-2.698
| -52 % | -50.057 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
871
Babcock & Wilcox
BW
707 Mio. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
+160
| Neu | +29.189 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
872
Kite Realty
KRG
5,09 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
1.274
-8.174
| -87 % | -212.081 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
873
Watts Water Technologies
WTS
11,9 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
+673
| Neu | +36.755 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
WMC
874
Nicht mehr gelistet
Western Asset Mortgage Capital Corporation
WMC
| 33.000 $ | 0,01 % |
+324
| Neu | +36.981 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
LABL
875
Nicht mehr gelistet
Multi-Color Corp
LABL
| 33.000 $ | 0,01 % |
+557
| Neu | +38.301 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .