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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+94,3 Mio. $
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss %
19,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,85 %
Position
1.666
Neu
543
Aufgestockt
346
Reduziert
210
Geschlossen
566
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+6,23 Mio. $
2
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+5,05 Mio. $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+4,81 Mio. $
4
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+4,42 Mio. $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+4,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,22 Mio. $
2
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+4,95 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+4,71 Mio. $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+4,7 Mio. $
5
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+4,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,41 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,11 %
3 Finanzwesen 11,42 %
4 Industrie 11,07 %
5 Gesundheitswesen 10,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBKR-Symbol
851
Interactive Brokers
IBKR
35,1 Mrd. $
109.000 $ 0,02 %
+17.492
Neu +104.072 $
2014 Q3
0 Quartale
SRCL-Symbol
852
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
109.000 $ 0,02 %
+939
Neu +110.894 $
2014 Q3
0 Quartale
HA-Symbol
853
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
109.000 $ 0,02 %
8.170
-6.033
-42 % -87.046 $
2014 Q1
2 Quartale
OPCH-Symbol
854
Option Care Health
OPCH
4,75 Mrd. $
108.000 $ 0,01 %
3.939
+1.123
+40 % +34.824 $
2014 Q1
2 Quartale
POOL-Symbol
855
Pool Corp
POOL
7,9 Mrd. $
108.000 $ 0,01 %
2.004
+1.904
+1.904 % +106.009 $
2014 Q2
1 Quartal
PMCS
856
Nicht mehr gelistet
P M C SIERRA INC
PMCS
108.000 $ 0,01 %
14.558
+14.065
+2.853 % +102.987 $
2013 Q4
3 Quartale
LPLA-Symbol
857
LPL Financial
LPLA
23,8 Mrd. $
107.000 $ 0,01 %
2.336
-4.958
-68 % -238.911 $
2014 Q1
2 Quartale
WEN-Symbol
858
Wendy's
WEN
1,59 Mrd. $
106.000 $ 0,01 %
12.854
-39.276
-75 % -321.867 $
2013 Q2
5 Quartale
HII-Symbol
859
Huntington Ingalls Industries
HII
12 Mrd. $
105.000 $ 0,01 %
1.017
+117
+13 % +11.525 $
2014 Q1
2 Quartale
RRGB-Symbol
860
Red Robin
RRGB
161 Mio. $
105.000 $ 0,01 %
1.856
+256
+16 % +15.471 $
2013 Q4
3 Quartale
CMGE
861
Nicht mehr gelistet
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
105.000 $ 0,01 %
+5.000
Neu +89.925 $
2014 Q3
0 Quartale
WLY-Symbol
862
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,56 Mrd. $
102.000 $ 0,01 %
+1.832
Neu +109.095 $
2014 Q3
0 Quartale
FIG-Symbol
863
Nicht mehr gelistet
Fortress Investment Group Llc
FIG
102.000 $ 0,01 %
14.953
-19.995
-57 % -147.329 $
2013 Q4
3 Quartale
DIOD-Symbol
864
Diodes
DIOD
3,96 Mrd. $
101.000 $ 0,01 %
4.260
+460
+12 % +12.172 $
2014 Q2
1 Quartal
TROX-Symbol
865
Tronox
TROX
433 Mio. $
100.000 $ 0,01 %
3.863
-23.676
-86 % -654.646 $
2013 Q4
3 Quartale
ABMD
866
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
100.000 $ 0,01 %
+4.050
Neu +102.587 $
2014 Q3
0 Quartale
TPH-Symbol
867
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
96.000 $ 0,01 %
7.481
+2.081
+39 % +29.602 $
2013 Q4
3 Quartale
YELL
868
Nicht mehr gelistet
Yellow Corporation Common Stock
YELL
96.000 $ 0,01 %
4.752
+2.752
+138 % +65.796 $
2014 Q2
1 Quartal
MOV-Symbol
869
Movado Group
MOV
715 Mio. $
95.000 $ 0,01 %
+2.900
Neu +113.580 $
2014 Q3
0 Quartale
ONIT-Symbol
870
Onity Group
ONIT
268 Mio. $
95.000 $ 0,01 %
+244
Neu +110.259 $
2014 Q3
0 Quartale
MINI
871
Nicht mehr gelistet
Mobile Mini Inc
MINI
95.000 $ 0,01 %
+2.737
Neu +112.530 $
2014 Q3
0 Quartale
BRC-Symbol
872
Brady Corp
BRC
3,61 Mrd. $
93.000 $ 0,01 %
+4.169
Neu +109.318 $
2014 Q3
0 Quartale
PTR
873
Nicht mehr gelistet
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
93.000 $ 0,01 %
724
-576
-44 % -78.069 $
2014 Q2
1 Quartal
DHC-Symbol
874
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,78 Mrd. $
92.000 $ 0,01 %
+4.462
Neu +101.100 $
2014 Q3
0 Quartale
FSK-Symbol
875
FS KKR Capital
FSK
3,24 Mrd. $
92.000 $ 0,01 %
+2.153
Neu +90.382 $
2014 Q3
0 Quartale
33 34
35
36 37

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Quantbot Technologies 1.666 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 633 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,8 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 139 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 543 neue Positionen und stockte 346 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 6,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q3 2014 war Viatris: 128.131 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Illinois Tool Works in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q3 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Las Vegas Sands im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q3 2014 6,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 543 neue Positionen und schloss 566 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 727 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q3 2014 am 15. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .