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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
424 Mio. $
AUM-Wachstum
+220 Mio. $
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss %
51,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,71 %
Position
1.560
Neu
605
Aufgestockt
315
Reduziert
143
Geschlossen
494
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GM-Symbol
General Motors
GM
+4,5 Mio. $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+3,9 Mio. $
3
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+3,78 Mio. $
4
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+3,55 Mio. $
5
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+3,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,78 Mio. $
2
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+2,24 Mio. $
3
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
+1,84 Mio. $
4
AIG-Symbol
American International
AIG
+1,68 Mio. $
5
RF-Symbol
Regions Financial
RF
+1,66 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 13,16 %
2 Technologie 12,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,62 %
4 Energie 12,18 %
5 Finanzwesen 11,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IPCM
851
Nicht mehr gelistet
IPC HEALTHCARE INC COM DTD
IPCM
39.000 $ 0,01 %
+800
Neu +42.618 $
2014 Q1
0 Quartale
CBRL-Symbol
852
Cracker Barrel
CBRL
1,46 Mrd. $
38.000 $ 0,01 %
+400
Neu +40.333 $
2014 Q1
0 Quartale
NMM-Symbol
853
Navios Maritime Partners
NMM
2,54 Mrd. $
38.000 $ 0,01 %
133
+120
+923 % +32.896 $
2013 Q4
1 Quartal
B-Symbol
854
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
38.000 $ 0,01 %
1.000
+900
+900 % +34.276 $
2013 Q4
1 Quartal
DXPE-Symbol
855
DXP Enterprises
DXPE
2,44 Mrd. $
37.000 $ 0,01 %
400
– –
2013 Q4
1 Quartal
OPCH-Symbol
856
Option Care Health
OPCH
4,74 Mrd. $
37.000 $ 0,01 %
+1.355
Neu +41.834 $
2014 Q1
0 Quartale
SILC-Symbol
857
Silicom
SILC
180 Mio. $
37.000 $ 0,01 %
+600
Neu +37.056 $
2014 Q1
0 Quartale
SWX-Symbol
858
Southwest Gas
SWX
6,63 Mrd. $
37.000 $ 0,01 %
+700
Neu +37.580 $
2014 Q1
0 Quartale
AAIC
859
Nicht mehr gelistet
Arlington Asset Investment Corp.
AAIC
37.000 $ 0,01 %
+1.400
Neu +36.964 $
2014 Q1
0 Quartale
HNGR
860
Nicht mehr gelistet
Hanger Inc.
HNGR
37.000 $ 0,01 %
+1.100
Neu +39.823 $
2014 Q1
0 Quartale
AF
861
Nicht mehr gelistet
Astoria Financial Corporation
AF
37.000 $ 0,01 %
+2.700
Neu +36.868 $
2014 Q1
0 Quartale
VLCCF
862
Nicht mehr gelistet
KNIGHTSBRIDGE TANKERS LTD
VLCCF
37.000 $ 0,01 %
+2.798
Neu +37.000 $
2014 Q1
0 Quartale
BGS-Symbol
863
B&G Foods
BGS
281 Mio. $
36.000 $ 0,01 %
+1.200
Neu +37.595 $
2014 Q1
0 Quartale
FWRD-Symbol
864
Forward Air
FWRD
612 Mio. $
36.000 $ 0,01 %
+800
Neu +35.353 $
2014 Q1
0 Quartale
SITC-Symbol
865
SITE Centers
SITC
36 Mio. $
36.000 $ 0,01 %
1.707
-8.770
-84 % -180.808 $
2013 Q4
1 Quartal
LUMO-Symbol
866
Nicht mehr gelistet
Lumos Pharma, Inc. Common Stock
LUMO
36.000 $ 0,01 %
+144
Neu +44.022 $
2014 Q1
0 Quartale
MNI
867
Nicht mehr gelistet
The McClatchy Company Class A Common Stock
MNI
36.000 $ 0,01 %
+568
Neu +28.968 $
2014 Q1
0 Quartale
GIMO
868
Nicht mehr gelistet
Gigamon Inc.
GIMO
36.000 $ 0,01 %
+1.200
Neu +37.772 $
2014 Q1
0 Quartale
IHS-Symbol
869
Nicht mehr gelistet
IHS INC CL-A COM STK
IHS
36.000 $ 0,01 %
+300
Neu +35.401 $
2014 Q1
0 Quartale
DYAX
870
Nicht mehr gelistet
DYAX CORPORATION
DYAX
36.000 $ 0,01 %
+4.100
Neu +37.287 $
2014 Q1
0 Quartale
PF
871
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
35.000 $ 0,01 %
+1.200
Neu +33.587 $
2014 Q1
0 Quartale
ACAD-Symbol
872
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,13 Mrd. $
34.000 $ 0,01 %
+1.400
Neu +35.416 $
2014 Q1
0 Quartale
AUDC-Symbol
873
AudioCodes
AUDC
196 Mio. $
34.000 $ 0,01 %
+4.696
Neu +36.757 $
2014 Q1
0 Quartale
MAA-Symbol
874
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
34.000 $ 0,01 %
+500
Neu +32.775 $
2014 Q1
0 Quartale
TPH-Symbol
875
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
34.000 $ 0,01 %
2.100
– –
2013 Q4
1 Quartal
33 34
35
36 37

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Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Quantbot Technologies 1.560 Positionen im Wert von 424 Mio. $, ein Anstieg um 107 % gegenüber 204 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,7 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 217 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 605 neue Positionen und stockte 315 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 9,1 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Regions Financial; sie wurde auf 1,66 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2014 war General Motors: 122.527 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Abbott in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2014 entfiel auf Regions Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,66 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,78 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2014 8,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 424 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 605 neue Positionen und schloss 494 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 107 % auf 424 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2014 am 21. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .