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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STT-Symbol
State Street
STT
+9,7 Mio. $
2
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+7,79 Mio. $
3
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+7,61 Mio. $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+7,55 Mio. $
5
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+7,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+7,82 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,38 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+7,27 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+6,47 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+6,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,83 %
2 Finanzwesen 14,47 %
3 Industrie 12,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,96 %
5 Gesundheitswesen 10,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ELF-Symbol
826
e.l.f. Beauty
ELF
7,06 Mrd. $
258.000 $ 0,02 %
8.428
-8.333
-50 % -209.303 $
2020 Q3
7 Quartale
BNY-Symbol
827
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
257.000 $ 0,02 %
6.181
-77.543
-93 % -3,45 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
MTUS-Symbol
828
Metallus
MTUS
727 Mio. $
257.000 $ 0,02 %
13.773
-13.768
-50 % -292.102 $
2022 Q1
1 Quartal
TZA-Symbol
829
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
174 Mio. $
254.000 $ 0,02 %
+545
Neu +218.391 $
2022 Q2
0 Quartale
XLC-Symbol
830
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
254.000 $ 0,02 %
+4.682
Neu +281.905 $
2022 Q2
0 Quartale
XLK-Symbol
831
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
116 Mrd. $
254.000 $ 0,02 %
4.000
-11.410
-74 % -794.778 $
2022 Q1
1 Quartal
EGIO-Symbol
832
Nicht mehr gelistet
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
254.000 $ 0,02 %
2.750
+290
+12 % +41.741 $
2021 Q3
3 Quartale
GPRK-Symbol
833
GeoPark
GPRK
996 Mio. $
253.000 $ 0,02 %
19.646
+4.899
+33 % +76.548 $
2021 Q1
5 Quartale
KRO-Symbol
834
KRONOS Worldwide
KRO
974 Mio. $
253.000 $ 0,02 %
+13.795
Neu +235.759 $
2022 Q2
0 Quartale
NOVA-Symbol
835
Nicht mehr gelistet
Sunnova Energy
NOVA
253.000 $ 0,02 %
+13.756
Neu +263.059 $
2022 Q2
0 Quartale
L-Symbol
836
Loews
L
22,5 Mrd. $
250.000 $ 0,02 %
+4.221
Neu +265.559 $
2022 Q2
0 Quartale
NGVT-Symbol
837
Ingevity
NGVT
2,14 Mrd. $
250.000 $ 0,02 %
+3.962
Neu +258.200 $
2022 Q2
0 Quartale
SU-Symbol
838
Suncor Energy
SU
79,2 Mrd. $
249.000 $ 0,02 %
7.104
-1.945
-21 % -70.814 $
2021 Q3
3 Quartale
VLUE-Symbol
839
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,36 Mrd. $
249.000 $ 0,02 %
2.761
-3.239
-54 % -320.329 $
2022 Q1
1 Quartal
DDD-Symbol
840
3D Systems Corp
DDD
299 Mio. $
248.000 $ 0,02 %
+25.622
Neu +299.075 $
2022 Q2
0 Quartale
CLFD-Symbol
841
Clearfield
CLFD
416 Mio. $
247.000 $ 0,02 %
3.996
-2.978
-43 % -174.809 $
2022 Q1
1 Quartal
LOB-Symbol
842
Live Oak Bancshares
LOB
1,59 Mrd. $
245.000 $ 0,02 %
7.237
-2.450
-25 % -101.258 $
2021 Q2
4 Quartale
MTUM-Symbol
843
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,3 Mrd. $
245.000 $ 0,02 %
7.200
-632
-8 % -23.203 $
2022 Q1
1 Quartal
COLM-Symbol
844
Columbia Sportswear
COLM
3,65 Mrd. $
244.000 $ 0,02 %
+3.411
Neu +272.432 $
2022 Q2
0 Quartale
TTI-Symbol
845
TETRA Technologies
TTI
932 Mio. $
244.000 $ 0,02 %
60.144
+38.178
+174 % +168.124 $
2022 Q1
1 Quartal
URI-Symbol
846
United Rentals
URI
71,1 Mrd. $
244.000 $ 0,02 %
+1.008
Neu +296.579 $
2022 Q2
0 Quartale
BOH-Symbol
847
Bank of Hawaii
BOH
2,73 Mrd. $
242.000 $ 0,02 %
3.265
+3.192
+4.373 % +245.729 $
2022 Q1
1 Quartal
NBTB-Symbol
848
NBT Bancorp
NBTB
2,75 Mrd. $
242.000 $ 0,02 %
6.457
+1.204
+23 % +43.648 $
2022 Q1
1 Quartal
RVMD-Symbol
849
Revolution Medicines
RVMD
39,5 Mrd. $
241.000 $ 0,02 %
12.412
-1.388
-10 % -27.019 $
2021 Q4
2 Quartale
SFL-Symbol
850
SFL Corp
SFL
1,67 Mrd. $
241.000 $ 0,02 %
25.465
-32.391
-56 % -337.038 $
2020 Q4
6 Quartale
32 33
34
35 36

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Turtle Creek Asset Management
Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .