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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,6 Mio. $
Kapitalfluss
+15,7 Mio. $
Kapitalfluss %
1,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,2 %
Position
1.690
Neu
549
Aufgestockt
307
Reduziert
298
Geschlossen
528
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+11,1 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+10,7 Mio. $
3
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+10,3 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+10,1 Mio. $
5
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+14,7 Mio. $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+14,5 Mio. $
3
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+10,6 Mio. $
4
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+10 Mio. $
5
F-Symbol
Ford
F
+10 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,37 %
2 Industrie 14,13 %
3 Gesundheitswesen 12,83 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,88 %
5 Finanzwesen 10,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PTEN-Symbol
826
Patterson-UTI
PTEN
3,76 Mrd. $
110.000 $ 0,01 %
+4.787
Neu +99.201 $
2017 Q4
0 Quartale
SAH-Symbol
827
Sonic Automotive
SAH
1,95 Mrd. $
110.000 $ 0,01 %
5.984
+2.484
+71 % +50.564 $
2017 Q3
1 Quartal
CKH
828
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
110.000 $ 0,01 %
+2.400
Neu +110.333 $
2017 Q4
0 Quartale
GWB
829
Nicht mehr gelistet
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
109.000 $ 0,01 %
2.747
+1.434
+109 % +58.020 $
2017 Q1
3 Quartale
HRG
830
Nicht mehr gelistet
HRG Group, Inc.
HRG
109.000 $ 0,01 %
+6.467
Neu +104.435 $
2017 Q4
0 Quartale
AAN.A-Symbol
831
Nicht mehr gelistet
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
107.000 $ 0,01 %
2.691
-3.584
-57 % -142.508 $
2017 Q3
1 Quartal
FL-Symbol
832
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
106.000 $ 0,01 %
2.276
-63.447
-97 % -2,37 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
NWBI-Symbol
833
Northwest Bancshares
NWBI
2,23 Mrd. $
106.000 $ 0,01 %
6.381
+4.239
+198 % +71.283 $
2017 Q3
1 Quartal
TLK-Symbol
834
Telkom Indonesia
TLK
10,9 Mrd. $
105.000 $ 0,01 %
3.264
+1.523
+87 % +47.679 $
2017 Q1
3 Quartale
IBTX-Symbol
835
Nicht mehr gelistet
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
105.000 $ 0,01 %
+1.558
Neu +100.736 $
2017 Q4
0 Quartale
USNA-Symbol
836
Usana Health Sciences
USNA
252 Mio. $
104.000 $ 0,01 %
1.405
+705
+101 % +47.157 $
2017 Q3
1 Quartal
PSB
837
Nicht mehr gelistet
PS Business Parks, Inc.
PSB
103.000 $ 0,01 %
824
+814
+8.140 % +107.551 $
2017 Q3
1 Quartal
ENIA
838
Nicht mehr gelistet
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
103.000 $ 0,01 %
9.255
+9.215
+23.038 % +95.953 $
2017 Q2
2 Quartale
NAV
839
Nicht mehr gelistet
Navistar International
NAV
103.000 $ 0,01 %
+2.424
Neu +100.847 $
2017 Q4
0 Quartale
BIIB-Symbol
840
Biogen
BIIB
36,7 Mrd. $
102.000 $ 0,01 %
322
-3.587
-92 % -1,15 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
ECPG-Symbol
841
Encore Capital Group
ECPG
2,38 Mrd. $
102.000 $ 0,01 %
+2.430
Neu +110.995 $
2017 Q4
0 Quartale
KAI-Symbol
842
Kadant
KAI
3,46 Mrd. $
101.000 $ 0,01 %
+1.008
Neu +102.309 $
2017 Q4
0 Quartale
SCHL-Symbol
843
Scholastic
SCHL
685 Mio. $
100.000 $ 0,01 %
2.500
-1.300
-34 % -50.434 $
2017 Q3
1 Quartal
FRGI
844
Nicht mehr gelistet
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
100.000 $ 0,01 %
+5.300
Neu +95.345 $
2017 Q4
0 Quartale
ABCB-Symbol
845
Ameris Bancorp
ABCB
5,49 Mrd. $
99.000 $ 0,01 %
+2.063
Neu +99.843 $
2017 Q4
0 Quartale
NOVT-Symbol
846
Novanta
NOVT
5,11 Mrd. $
99.000 $ 0,01 %
+1.985
Neu +96.734 $
2017 Q4
0 Quartale
FNGN
847
Nicht mehr gelistet
Financial Engines, Inc.
FNGN
99.000 $ 0,01 %
3.269
-2.665
-45 % -83.708 $
2017 Q3
1 Quartal
EWBC-Symbol
848
East-West Bancorp
EWBC
17,7 Mrd. $
98.000 $ 0,01 %
+1.613
Neu +96.134 $
2017 Q4
0 Quartale
IMO-Symbol
849
Imperial Oil
IMO
58,9 Mrd. $
98.000 $ 0,01 %
+3.154
Neu +98.129 $
2017 Q4
0 Quartale
RDN-Symbol
850
Radian Group
RDN
4,67 Mrd. $
98.000 $ 0,01 %
4.756
-7.232
-60 % -149.075 $
2017 Q1
3 Quartale
32 33
34
35 36

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Quantbot Technologies 1.690 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,2 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quantbot Technologies für Q4 2017 weist 549 neu, 307 erhöht, 298 reduziert und 528 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Costco: 64.148 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bank of America mit einem geschätzten Wert von 14,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2017 war Costco: 64.148 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2017 entfiel auf Medtronic und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Bank of America im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2017 9,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 549 neue Positionen und schloss 528 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2017 am 12. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .