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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+23,1 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+15,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,25 % |
| 2 | Industrie | 13,13 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,19 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XL
826
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
| 81.000 $ | 0,01 % |
+2.034
| Neu | +79.788 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
827
Cabot Corp
CBT
3,65 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,01 % |
1.348
-5.770
| -81 % | -328.221 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
828
Nicht mehr gelistet
Veren
VRN
| 80.000 $ | 0,01 % |
7.433
+5.434
| +272 % | +63.033 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
CMD
829
Nicht mehr gelistet
Cantel Medical Corporation
CMD
| 80.000 $ | 0,01 % |
1.000
-1.133
| -53 % | -90.041 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
SINA
830
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 80.000 $ | 0,01 % |
1.114
-21.958
| -95 % | -1,55 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
PTLA
831
Nicht mehr gelistet
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
| 80.000 $ | 0,01 % |
2.042
+1.858
| +1.010 % | +59.174 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
MYCC
832
Nicht mehr gelistet
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| 80.000 $ | 0,01 % |
+5.044
| Neu | +82.815 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
833
Liberty Global Class C
LBTYK
3,23 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,01 % |
+2.275
| Neu | +78.400 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
HSNI
834
Nicht mehr gelistet
HSN, Inc.
HSNI
| 79.000 $ | 0,01 % |
2.138
-7.527
| -78 % | -269.491 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
835
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
912 Mio. $
| 78.000 $ | 0,01 % |
+5.598
| Neu | +75.181 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
PSB
836
Nicht mehr gelistet
PS Business Parks, Inc.
PSB
| 78.000 $ | 0,01 % |
688
+604
| +719 % | +69.506 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
837
Nicht mehr gelistet
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| 78.000 $ | 0,01 % |
+1.044
| Neu | +91.978 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
838
Archrock
AROC
4,83 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,01 % |
+6.233
| Neu | +87.498 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
839
Tyson Foods
TSN
21 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,01 % |
1.248
-7.703
| -86 % | -485.350 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
TRTN
840
Nicht mehr gelistet
Triton International Limited
TRTN
| 77.000 $ | 0,01 % |
+2.997
| Neu | +69.613 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
CATM
841
Nicht mehr gelistet
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| 76.000 $ | 0,01 % |
+1.636
| Neu | +80.358 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
842
Corcept Therapeutics
CORT
7,87 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
+6.898
| Neu | +60.583 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
843
NatWest
NWG
61,5 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,01 % |
11.538
-1.950
| -14 % | -12.256 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
844
Seabridge Gold
SA
2,84 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,01 % |
6.745
-3.574
| -35 % | -37.155 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
845
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
231 Mio. $
| 74.000 $ | 0,01 % |
5.304
-1.532
| -22 % | -21.833 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
ESND
846
Nicht mehr gelistet
Essendant Inc.
ESND
| 74.000 $ | 0,01 % |
+4.900
| Neu | +91.110 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
847
Assurant
AIZ
15,1 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,01 % |
+771
| Neu | +74.578 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
848
Black Hills Corp
BKH
6,49 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,01 % |
+1.113
| Neu | +70.405 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
849
Darling Ingredients
DAR
7,92 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,01 % |
5.070
+3.057
| +152 % | +40.262 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
850
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
66,9 Mio. $
| 72.000 $ | 0,01 % |
247
-123
| -33 % | -27.253 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .