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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,78 Mrd. $
Umschlag
51,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,9 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+35,66 %
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,31 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+24,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,87 %
Position
1.658
Neu
494
Aufgestockt
258
Reduziert
292
Geschlossen
611
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+9,21 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+9,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+8,55 Mio. $ |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+7,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,56 % |
| 2 | Industrie | 12,84 % |
| 3 | Technologie | 12,57 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NRE
826
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
| 43.000 $ | 0,01 % |
+3.689
| Neu | +40.568 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
TXTR
827
Nicht mehr gelistet
TEXTURA CORPORATION COM
TXTR
| 43.000 $ | 0,01 % |
+1.993
| Neu | +50.380 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
828
Franco-Nevada
FNV
47,8 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
+932
| Neu | +45.152 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
829
MillerKnoll
MLKN
1,47 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
+1.484
| Neu | +45.610 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
830
FreightCar America
RAIL
174 Mio. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
+2.200
| Neu | +46.226 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
831
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,01 % |
+1.896
| Neu | +43.234 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
CSOD
832
Nicht mehr gelistet
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| 42.000 $ | 0,01 % |
1.221
-8.723
| -88 % | -300.805 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
833
Nicht mehr gelistet
La Quinta Holdings Inc.
LQ
| 42.000 $ | 0,01 % |
+3.126
| Neu | +47.831 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
DTSI
834
Nicht mehr gelistet
DTS, Inc.
DTSI
| 42.000 $ | 0,01 % |
+1.900
| Neu | +50.490 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
835
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
| 41.000 $ | 0,01 % |
524
+11
| +2 % | +918 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
836
Veeco
VECO
2,47 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,01 % |
2.028
-11.378
| -85 % | -230.549 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
CYNO
837
Nicht mehr gelistet
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| 41.000 $ | 0,01 % |
933
-3.897
| -81 % | -147.863 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
838
CoStar Group
CSGP
12,1 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,01 % |
1.960
-5.530
| -74 % | -110.052 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
839
Markel Group
MKL
24 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,01 % |
46
-287
| -86 % | -249.732 $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
840
OraSure Technologies
OSUR
250 Mio. $
| 40.000 $ | 0,01 % |
6.300
+5.500
| +688 % | +31.420 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
BKS
841
Nicht mehr gelistet
Barnes & Noble
BKS
| 40.000 $ | 0,01 % |
+4.694
| Neu | +55.213 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
842
Aimco
AIV
210 Mio. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
7.372
-226.578
| -97 % | -1,17 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
843
KT
KT
8,9 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,01 % |
+3.352
| Neu | +43.117 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
844
Nicht mehr gelistet
ProAssurance
PRA
| 39.000 $ | 0,01 % |
+821
| Neu | +42.177 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
GIMO
845
Nicht mehr gelistet
Gigamon Inc.
GIMO
| 39.000 $ | 0,01 % |
1.494
-2.181
| -59 % | -56.039 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
846
Agios Pharmaceuticals
AGIO
1,9 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
600
| – | – |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
847
Graphic Packaging
GPK
3,19 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
3.002
+870
| +41 % | +11.687 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
848
Lazard
LAZ
4,39 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
864
-22.075
| -96 % | -1,01 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
849
Larimar Therapeutics
LRMR
280 Mio. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
+504
| Neu | +80.957 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
WAGE
850
Nicht mehr gelistet
WageWorks, Inc.
WAGE
| 38.000 $ | 0,01 % |
+847
| Neu | +37.950 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Quantbot Technologies 1.658 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 574 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 24,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 494 neue Positionen und stockte 258 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2015 war United Parcel Service: 128.217 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Healthpeak Properties in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2015 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in CVS Health im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,83 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2015 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 494 neue Positionen und schloss 611 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 583 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2015 am 22. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .