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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
312 Mio. $
AUM-Wachstum
-415 Mio. $
(-57 %)
Kapitalfluss
-415 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-133,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,56 %
Position
1.652
Neu
551
Aufgestockt
127
Reduziert
406
Geschlossen
564
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+2,39 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+2,22 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
US Steel
X
|
+1,96 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+5,9 Mio. $ |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+5,39 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+5,3 Mio. $ |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+5,02 Mio. $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,66 % |
| 2 | Technologie | 12,53 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,89 % |
| 4 | Industrie | 11,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SRCI
826
Nicht mehr gelistet
SRC Energy Inc
SRCI
| 51.000 $ | 0,02 % |
+4.114
| Neu | +46.570 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
827
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,34 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,02 % |
+1.521
| Neu | +49.478 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
828
Meritage Homes
MTH
4,29 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,02 % |
2.816
-59.610
| -95 % | -1,09 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
829
Veeva Systems
VEEV
49,3 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,02 % |
1.913
-25.156
| -93 % | -707.792 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
QIWI
830
Nicht mehr gelistet
QIWI PLC
QIWI
| 50.000 $ | 0,02 % |
2.489
-5.482
| -69 % | -148.501 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
831
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,17 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,02 % |
1.553
-5.718
| -79 % | -162.150 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
832
American Eagle Outfitters
AEO
3,61 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,02 % |
+3.537
| Neu | +47.826 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
833
Teleflex
TFX
6,2 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,02 % |
434
-2.746
| -86 % | -310.991 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
834
Tuniu
TOUR
51,3 Mio. $
| 49.000 $ | 0,02 % |
+413
| Neu | +62.509 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
835
Tempest Therapeutics
TPST
7,94 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
ININ
836
Nicht mehr gelistet
Interactive Intelligence Group, inc.
ININ
| 49.000 $ | 0,02 % |
1.027
-3.411
| -77 % | -152.325 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
837
UMB Financial
UMBF
10,2 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,02 % |
+853
| Neu | +48.054 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
PTR
838
Nicht mehr gelistet
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| 47.000 $ | 0,02 % |
425
-299
| -41 % | -34.650 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
EFII
839
Nicht mehr gelistet
Electronics for Imaging
EFII
| 47.000 $ | 0,02 % |
+1.106
| Neu | +48.366 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
SGY
840
Nicht mehr gelistet
Stone Energy
SGY
| 47.000 $ | 0,02 % |
+49
| Neu | +58.842 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
841
Natural Resource Partners
NRP
1,64 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
+502
| Neu | +57.930 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
842
Radian Group
RDN
4,71 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,01 % |
+2.787
| Neu | +44.940 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
VMW
843
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 46.000 $ | 0,01 % |
563
-46.409
| -99 % | -3,96 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
IPHS
844
Nicht mehr gelistet
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
| 46.000 $ | 0,01 % |
793
-2.157
| -73 % | -121.020 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
EEQ
845
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| 46.000 $ | 0,01 % |
1.712
-4.089
| -70 % | -102.422 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
ZU
846
Nicht mehr gelistet
ZULILY INC CLASS A COMMON STOCK
ZU
| 46.000 $ | 0,01 % |
+2.002
| Neu | +61.422 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
SBNY
847
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
| 46.000 $ | 0,01 % |
371
-3.274
| -90 % | -390.858 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
848
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
28,3 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,01 % |
+1.834
| Neu | +45.100 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
RDS.B
849
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 45.000 $ | 0,01 % |
655
-1.412
| -68 % | -101.764 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
ASPX
850
Nicht mehr gelistet
AUSPEX PHARMACEUTICALS INC COM STK (DE)
ASPX
| 45.000 $ | 0,01 % |
+871
| Neu | +25.576 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Quantbot Technologies 1.652 Positionen im Wert von 312 Mio. $, ein Rückgang um 57 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,6 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies zog im Q4 2014 netto 415 Mio. $ ab, schloss 564 Positionen und reduzierte 406 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 5,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Quantbot Technologies eine neue Position in Ecolab im Wert von 2,28 Mio. $.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q4 2014 war Ecolab: 21.807 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Steel in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q4 2014 entfiel auf Viatris und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Mastercard im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q4 2014 6,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 312 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 551 neue Positionen und schloss 564 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 312 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q4 2014 am 27. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .