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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
(+5,7 %)
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+13 Mio. $ |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+12,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+23,1 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+17,8 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+15,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,25 % |
| 2 | Industrie | 13,13 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,55 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,19 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 11,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Restaurant Brands International
QSR
27,1 Mrd. $
| 94.000 $ | 0,01 % |
1.692
-3.340
| -66 % | -174.833 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
CARB
802
Nicht mehr gelistet
Carbonite Inc
CARB
| 94.000 $ | 0,01 % |
4.649
+1.959
| +73 % | +36.778 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
803
Nicht mehr gelistet
Monmouth Real Estate Investment Corp
MNR
| 94.000 $ | 0,01 % |
+6.589
| Neu | +95.797 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
804
Minerals Technologies
MTX
1,91 Mrd. $
| 93.000 $ | 0,01 % |
+1.217
| Neu | +94.283 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
805
Editas Medicine
EDIT
395 Mio. $
| 92.000 $ | 0,01 % |
+4.146
| Neu | +85.919 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
806
Renasant Corp
RNST
3,55 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,01 % |
2.343
+77
| +3 % | +3.114 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
807
Twilio
TWLO
31,3 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,01 % |
3.200
-19.526
| -86 % | -590.281 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
ONCE
808
Nicht mehr gelistet
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| 92.000 $ | 0,01 % |
1.741
+154
| +10 % | +9.143 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
809
First Financial Bankshares
FFIN
4,36 Mrd. $
| 91.000 $ | 0,01 % |
+4.556
| Neu | +97.243 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
810
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
| 91.000 $ | 0,01 % |
+1.078
| Neu | +86.415 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
811
Extreme Networks
EXTR
3,15 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,01 % |
12.042
+10.327
| +602 % | +61.862 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
812
Steven Madden
SHOO
2,89 Mrd. $
| 88.000 $ | 0,01 % |
3.426
+826
| +32 % | +20.092 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
813
United Community Banks
UCB
4,46 Mrd. $
| 88.000 $ | 0,01 % |
+3.205
| Neu | +91.202 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
ATKR
814
Nicht mehr gelistet
Atkore
ATKR
| 86.000 $ | 0,01 % |
3.310
+140
| +4 % | +3.605 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
815
Home BancShares
HOMB
5,95 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,01 % |
+3.204
| Neu | +87.998 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
GWB
816
Nicht mehr gelistet
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| 86.000 $ | 0,01 % |
+2.038
| Neu | +87.764 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
817
Federated Hermes
FHI
4,73 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,01 % |
3.238
+2.462
| +317 % | +65.912 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
818
IDEX
IEX
16,7 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,01 % |
+916
| Neu | +84.138 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
819
BHP
BHP
203 Mrd. $
| 84.000 $ | 0,01 % |
2.603
-18.593
| -88 % | -642.334 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
820
Fortuna Silver Mines
FSM
2,85 Mrd. $
| 84.000 $ | 0,01 % |
16.201
+6.535
| +68 % | +38.603 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
BAS
821
Nicht mehr gelistet
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| 84.000 $ | 0,01 % |
+2.541
| Neu | +95.548 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
VRTU
822
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
| 83.000 $ | 0,01 % |
2.775
+2.682
| +2.884 % | +77.177 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
823
Unifirst Corp
UNF
4,26 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
586
+298
| +103 % | +39.390 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
GCP
824
Nicht mehr gelistet
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| 82.000 $ | 0,01 % |
2.524
-8.378
| -77 % | -242.043 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
825
Nicht mehr gelistet
Radius Health, Inc.
RDUS
| 81.000 $ | 0,01 % |
+2.108
| Neu | +88.433 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .