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Quantbot Technologies Portfolio-Positionen
AUM
2,54 Mrd. $
Umschlag
50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,25 %
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-19,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
-58,9 Mio. $
(-5,1 %)
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,65 %
Position
2.326
Neu
725
Aufgestockt
535
Reduziert
383
Geschlossen
662
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street
STT
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+7,79 Mio. $ |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+7,61 Mio. $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+7,55 Mio. $ |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+7,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+7,82 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,38 Mio. $ |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+7,27 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+6,47 Mio. $ |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+6,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,83 % |
| 2 | Finanzwesen | 14,47 % |
| 3 | Industrie | 12,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Preferred Bank
PFBC
1,22 Mrd. $
| 294.000 $ | 0,03 % |
4.326
+1.899
| +78 % | +129.998 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
777
Albemarle
ALB
11,4 Mrd. $
| 292.000 $ | 0,03 % |
1.399
-732
| -34 % | -163.299 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
778
StoneCo
STNE
1,81 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,03 % |
+37.894
| Neu | +362.585 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
779
Blend Labs
BLND
248 Mio. $
| 290.000 $ | 0,03 % |
122.929
+111.775
| +1.002 % | +417.837 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
780
lululemon athletica
LULU
12,5 Mrd. $
| 290.000 $ | 0,03 % |
+1.066
| Neu | +341.606 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
781
CenterPoint Energy
CNP
27,2 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,03 % |
9.771
+3.469
| +55 % | +106.730 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
782
Viper Energy
VNOM
7,93 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,03 % |
+10.853
| Neu | +329.679 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
783
SPS Commerce
SPSC
2,92 Mrd. $
| 287.000 $ | 0,03 % |
+2.543
| Neu | +287.724 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
784
Halozyme
HALO
11,6 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,03 % |
+6.500
| Neu | +281.123 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
785
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,17 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,03 % |
20.294
+2.621
| +15 % | +48.914 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
786
Elastic
ESTC
9,23 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,03 % |
+4.226
| Neu | +307.773 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
787
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,2 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,03 % |
3.437
-355
| -9 % | -28.265 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
788
Malibu Boats
MBUU
403 Mio. $
| 284.000 $ | 0,03 % |
5.400
+5.317
| +6.406 % | +288.670 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
789
Harley-Davidson
HOG
3,43 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,03 % |
8.919
+5.337
| +149 % | +189.703 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
790
Prologis
PLD
124 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,03 % |
2.399
+1.803
| +303 % | +249.260 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
791
Mettler-Toledo International
MTD
35 Mrd. $
| 281.000 $ | 0,03 % |
+245
| Neu | +307.810 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
792
Nexstar Media Group
NXST
6,44 Mrd. $
| 281.000 $ | 0,03 % |
+1.727
| Neu | +291.586 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
793
TechTarget
TTGT
200 Mio. $
| 281.000 $ | 0,03 % |
+4.282
| Neu | +298.574 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
794
Cenovus Energy
CVE
51,2 Mrd. $
| 280.000 $ | 0,03 % |
+14.768
| Neu | +293.892 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
BRMK
795
Nicht mehr gelistet
Broadmark Realty Capital Inc. Common Stock
BRMK
| 278.000 $ | 0,03 % |
+41.477
| Neu | +313.073 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
796
Badger Meter
BMI
4,59 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,03 % |
3.425
+447
| +15 % | +36.943 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
BBBY
797
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| 276.000 $ | 0,03 % |
+55.700
| Neu | +648.231 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
798
Arrowhead Research
ARWR
6,97 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,03 % |
7.800
+99
| +1 % | +3.725 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
799
Moderna
MRNA
102 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,03 % |
+1.921
| Neu | +274.582 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
CSII
800
Nicht mehr gelistet
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| 273.000 $ | 0,03 % |
19.034
+18.568
| +3.985 % | +322.179 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ET
Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Quantbot Technologies 2.326 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Rückgang um 5,1 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,7 % des Portfolios aus.
Quantbot Technologies investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 725 neue Positionen und stockte 535 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 6,13 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2022 war State Street: 136.804 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Arista Networks in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2022 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 6,13 Mio. $.
- Quantbot Technologies hat seine Position in Air Products & Chemicals im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,82 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2022 6,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Quantbot Technologies eröffnete 725 neue Positionen und schloss 662 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Quantbot Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .