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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
1,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
Kapitalfluss
+322 Mio. $
Kapitalfluss %
21,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,27 %
Position
1.716
Neu
531
Aufgestockt
367
Reduziert
261
Geschlossen
551
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+16,8 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+15,2 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+14,4 Mio. $
4
AABA
Altaba Inc
AABA
+14,2 Mio. $
5
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+13,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+16,6 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+13,3 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+11,5 Mio. $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+10,4 Mio. $
5
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 16,94 %
2 Technologie 15,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 15,41 %
4 Gesundheitswesen 12,01 %
5 Finanzwesen 11,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BZH-Symbol
776
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
160.000 $ 0,01 %
10.878
-25.894
-70 % -398.040 $
2017 Q4
2 Quartale
GGB-Symbol
777
Gerdau
GGB
9 Mrd. $
160.000 $ 0,01 %
+57.092
Neu +198.954 $
2018 Q2
0 Quartale
TRI-Symbol
778
Thomson Reuters
TRI
47,2 Mrd. $
160.000 $ 0,01 %
3.429
-11.266
-77 % -517.739 $
2017 Q1
5 Quartale
HAFC-Symbol
779
Hanmi Financial
HAFC
960 Mio. $
159.000 $ 0,01 %
+5.629
Neu +166.947 $
2018 Q2
0 Quartale
BRC-Symbol
780
Brady Corp
BRC
3,72 Mrd. $
158.000 $ 0,01 %
4.117
+2.151
+109 % +82.585 $
2018 Q1
1 Quartal
EOLS-Symbol
781
Evolus
EOLS
491 Mio. $
158.000 $ 0,01 %
+5.663
Neu +99.993 $
2018 Q2
0 Quartale
ENLC-Symbol
782
Nicht mehr gelistet
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
156.000 $ 0,01 %
+9.503
Neu +151.551 $
2018 Q2
0 Quartale
DRNA
783
Nicht mehr gelistet
Dicerna Pharmaceuticals, Inc.
DRNA
156.000 $ 0,01 %
+12.807
Neu +160.884 $
2018 Q2
0 Quartale
ADC-Symbol
784
Agree Realty
ADC
9,08 Mrd. $
154.000 $ 0,01 %
2.920
+1.460
+100 % +74.377 $
2018 Q1
1 Quartal
RDS.B
785
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
154.000 $ 0,01 %
2.120
-4
-0,2 % -288 $
2015 Q2
12 Quartale
NUS-Symbol
786
Nu Skin
NUS
189 Mio. $
153.000 $ 0,01 %
1.962
-109
-5 % -8.444 $
2017 Q3
3 Quartale
CYBR-Symbol
787
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
152.000 $ 0,01 %
+2.417
Neu +141.164 $
2018 Q2
0 Quartale
BPFH
788
Nicht mehr gelistet
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
152.000 $ 0,01 %
9.610
+8.575
+829 % +141.002 $
2017 Q3
3 Quartale
M-Symbol
789
Macy's
M
6,49 Mrd. $
151.000 $ 0,01 %
+4.042
Neu +135.479 $
2018 Q2
0 Quartale
WNC-Symbol
790
Wabash National
WNC
490 Mio. $
151.000 $ 0,01 %
+8.126
Neu +164.851 $
2018 Q2
0 Quartale
RYTM-Symbol
791
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
7,78 Mrd. $
150.000 $ 0,01 %
+4.826
Neu +131.955 $
2018 Q2
0 Quartale
IO
792
Nicht mehr gelistet
ION Geophysical Corporation
IO
150.000 $ 0,01 %
6.185
+5.274
+579 % +137.128 $
2018 Q1
1 Quartal
ADAM-Symbol
793
Adamas Trust
ADAM
481 Mio. $
148.000 $ 0,01 %
+6.194
Neu +150.913 $
2018 Q2
0 Quartale
CXP
794
Nicht mehr gelistet
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
148.000 $ 0,01 %
6.560
-33.229
-84 % -719.657 $
2018 Q1
1 Quartal
OR-Symbol
795
OR Royalties Inc
OR
6,67 Mrd. $
147.000 $ 0,01 %
15.525
+10.779
+227 % +106.506 $
2018 Q1
1 Quartal
KMPR-Symbol
796
Kemper
KMPR
2,05 Mrd. $
146.000 $ 0,01 %
1.941
+1.252
+182 % +87.998 $
2018 Q1
1 Quartal
BAP-Symbol
797
Credicorp
BAP
29,3 Mrd. $
145.000 $ 0,01 %
+648
Neu +147.350 $
2018 Q2
0 Quartale
LKQ-Symbol
798
LKQ Corp
LKQ
5,05 Mrd. $
145.000 $ 0,01 %
4.551
-83.539
-95 % -2,79 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
STOR
799
Nicht mehr gelistet
STORE Capital Corporation
STOR
145.000 $ 0,01 %
+5.324
Neu +138.020 $
2018 Q2
0 Quartale
SAIL-Symbol
800
Nicht mehr gelistet
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
145.000 $ 0,01 %
+5.934
Neu +144.509 $
2018 Q2
0 Quartale
30 31
32
33 34

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ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Counsel
Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ausdal Financial Partners
Ausdal Financial Partners Davenport, Iowa 2,56 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Turtle Creek Asset Management Toronto, Ontario, Canada 2,56 Mrd. $ AUM 1,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Quantbot Technologies 1.716 Positionen im Wert von 1,47 Mrd. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,3 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 322 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 531 neue Positionen und stockte 367 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q2 2018 war Altaba Inc: 189.286 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Caterpillar in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q2 2018 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q2 2018 9,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,47 Mrd. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 531 neue Positionen und schloss 551 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q2 2018 am 13. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .