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Quantbot Technologies

Quantbot Technologies Portfolio-Positionen

AUM 2,54 Mrd. $ Umschlag 50,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,25 %
 

Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+6,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+44,54 %
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,4 Mio. $
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,13 %
Position
1.582
Neu
556
Aufgestockt
283
Reduziert
259
Geschlossen
482
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MO-Symbol
Altria Group
MO
+25,1 Mio. $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+16,7 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+13 Mio. $
4
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+13 Mio. $
5
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+23,1 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+19,8 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+17,8 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+17,1 Mio. $
5
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+15,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,25 %
2 Industrie 13,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,55 %
4 Gesundheitswesen 12,19 %
5 Basiskonsumgüter 11,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MB-Symbol
776
Nicht mehr gelistet
MINDBODY, Inc. Class A Common Stock
MB
107.000 $ 0,01 %
3.932
+1.929
+96 % +49.623 $
2016 Q4
1 Quartal
PHH
777
Nicht mehr gelistet
PHH Corporation
PHH
107.000 $ 0,01 %
8.408
+6.790
+420 % +92.276 $
2016 Q1
4 Quartale
CLB-Symbol
778
Core Laboratories
CLB
405 Mio. $
106.000 $ 0,01 %
+923
Neu +107.270 $
2017 Q1
0 Quartale
RYAAY-Symbol
779
Ryanair
RYAAY
30,7 Mrd. $
106.000 $ 0,01 %
+3.220
Neu +106.757 $
2017 Q1
0 Quartale
PRKS-Symbol
780
United Parks & Resorts
PRKS
1,81 Mrd. $
106.000 $ 0,01 %
5.838
-9.188
-61 % -170.860 $
2016 Q4
1 Quartal
BBBY
781
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
106.000 $ 0,01 %
+2.701
Neu +108.411 $
2017 Q1
0 Quartale
GCO-Symbol
782
Genesco
GCO
390 Mio. $
105.000 $ 0,01 %
+1.895
Neu +112.904 $
2017 Q1
0 Quartale
LPX-Symbol
783
Louisiana-Pacific
LPX
5,27 Mrd. $
105.000 $ 0,01 %
4.237
-31.213
-88 % -689.904 $
2016 Q3
2 Quartale
REGN-Symbol
784
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
93,6 Mrd. $
105.000 $ 0,01 %
272
-425
-61 % -157.532 $
2016 Q4
1 Quartal
VSAT-Symbol
785
Viasat
VSAT
8,81 Mrd. $
105.000 $ 0,01 %
+1.657
Neu +108.698 $
2017 Q1
0 Quartale
PACW
786
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
105.000 $ 0,01 %
1.983
-9.378
-83 % -514.073 $
2016 Q3
2 Quartale
BWXT-Symbol
787
BWX Technologies
BWXT
11 Mrd. $
104.000 $ 0,01 %
2.205
-11.551
-84 % -504.265 $
2016 Q1
4 Quartale
MEOH-Symbol
788
Methanex
MEOH
5,13 Mrd. $
104.000 $ 0,01 %
2.228
+647
+41 % +31.047 $
2016 Q4
1 Quartal
VC-Symbol
789
Visteon
VC
1,87 Mrd. $
103.000 $ 0,01 %
1.059
-1.900
-64 % -175.142 $
2015 Q1
8 Quartale
ELP-Symbol
790
Nicht mehr gelistet
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
102.000 $ 0,01 %
24.843
-8.732
-26 % -36.159 $
2016 Q4
1 Quartal
PDS-Symbol
791
Precision Drilling
PDS
1,16 Mrd. $
102.000 $ 0,01 %
+1.082
Neu +113.408 $
2017 Q1
0 Quartale
EMBJ-Symbol
792
Embraer S.A. ADS
EMBJ
13,2 Mrd. $
101.000 $ 0,01 %
+4.612
Neu +104.992 $
2017 Q1
0 Quartale
GLNG-Symbol
793
Golar LNG
GLNG
4,4 Mrd. $
101.000 $ 0,01 %
3.644
+557
+18 % +14.891 $
2016 Q3
2 Quartale
BPMC-Symbol
794
Nicht mehr gelistet
Blueprint Medicines
BPMC
99.000 $ 0,01 %
2.482
-1.372
-36 % -49.127 $
2016 Q4
1 Quartal
APFH
795
Nicht mehr gelistet
AdvancePierre Foods Holdings
APFH
99.000 $ 0,01 %
3.182
-456
-13 % -13.161 $
2016 Q4
1 Quartal
MZTI-Symbol
796
The Marzetti Company
MZTI
2,86 Mrd. $
98.000 $ 0,01 %
767
-2.175
-74 % -291.748 $
2016 Q4
1 Quartal
ENR-Symbol
797
Energizer
ENR
1,63 Mrd. $
96.000 $ 0,01 %
+1.725
Neu +90.866 $
2017 Q1
0 Quartale
APAM-Symbol
798
Artisan Partners
APAM
2,78 Mrd. $
95.000 $ 0,01 %
3.471
+2.673
+335 % +76.684 $
2016 Q4
1 Quartal
PNW-Symbol
799
Pinnacle West Capital
PNW
12,6 Mrd. $
95.000 $ 0,01 %
+1.141
Neu +91.199 $
2017 Q1
0 Quartale
SAGE-Symbol
800
Nicht mehr gelistet
Sage Therapeutics
SAGE
95.000 $ 0,01 %
1.348
-740
-35 % -43.346 $
2016 Q4
1 Quartal
30 31
32
33 34

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Luxor Capital Group
Luxor Capital Group New York 2,52 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ET
Entropy Technologies New York 2,51 Mrd. $ AUM 24,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Capital Counsel New York 2,56 Mrd. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quantbot Technologies für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Quantbot Technologies 1.582 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Quantbot Technologies investierte 40,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 556 neue Positionen und stockte 283 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 10 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf S&P Global; sie wurde auf 23,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quantbot Technologies im Q1 2017 war Altria Group: 346.194 Aktien im Wert von 24,7 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in US Bancorp in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quantbot Technologies im Q1 2017 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
  • Quantbot Technologies hat seine Position in Starbucks im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quantbot Technologies machen im Q1 2017 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
  • Quantbot Technologies eröffnete 556 neue Positionen und schloss 482 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Quantbot Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 954 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quantbot Technologies für Q1 2017 am 10. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .